ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱,۶۸۵,۳۰۰	۴.۰۶ %	۲,۳۰۸,۸۲۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۱,۵۱۲	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۴,۲۵۷	۵۴.۶۸ %	۲۶۳,۷۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱,۷۰۱,۸۲۵	۴.۱ %	۲,۳۱۹,۸۶۸	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۹,۹۰۱	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۹,۶۸۸	۵۴.۶۶ %	۲۵۴,۰۸۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱,۷۳۸,۰۶۶	۴.۱۱ %	۲,۳۶۵,۶۰۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۵,۲۹۳	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۰,۶۵۲	۵۵.۳۵ %	۲۴۵,۵۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱,۷۵۲,۸۳۰	۴.۱۷ %	۲,۳۶۳,۳۲۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۳,۶۵۸	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۱,۳۱۶	۵۵.۱۴ %	۲۳۵,۷۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱,۷۷۳,۵۲۷	۴.۱۹ %	۲,۴۱۲,۴۵۰	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۳,۷۴۲	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۷۵۲	۵۵.۲۴ %	۲۲۶,۰۰۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱,۷۶۹,۶۸۶	۴.۱۹ %	۲,۴۰۵,۵۶۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۰,۳۷۰	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۵,۶۱۲	۵۰.۰۱ %	۲۴۸,۸۷۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱,۷۶۹,۶۸۶	۴.۱۹ %	۲,۴۰۵,۵۶۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۴,۵۷۵	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۳,۷۰۱	۵۰.۰۳ %	۲۴۱,۸۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱,۷۶۹,۶۸۶	۴.۱۹ %	۲,۴۰۵,۵۶۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۸,۷۸۶	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۳,۷۰۱	۵۰.۰۴ %	۲۳۲,۸۶۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱,۷۹۵,۲۴۵	۴.۲۵ %	۲,۴۱۹,۵۵۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴,۱۳۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۱,۳۸۵	۴۹.۹۹ %	۲۲۳,۹۶۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...370 »