ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱,۶۹۲,۶۶۴	۴.۱ %	۲,۲۲۸,۳۱۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۶۸	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۰,۳۹۵	۵۶.۰۱ %	۳۴۰,۴۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱,۷۲۷,۸۱۱	۴.۱۵ %	۲,۲۶۲,۵۳۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۹,۶۰۷	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱,۴۹۴	۵۶.۱۵ %	۳۳۳,۵۶۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱,۷۱۴,۲۸۶	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۵۰۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۴,۳۵۹	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۱,۱۶۵	۵۶.۲۸ %	۳۱۴,۴۴۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱,۷۱۴,۲۸۶	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۵۰۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۹,۸۲۴	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۱,۱۶۵	۵۶.۳ %	۳۰۴,۴۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱,۷۱۴,۲۸۶	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۵۰۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۵,۲۹۴	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۷,۶۸۱	۵۶.۲۹ %	۳۰۷,۲۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱,۷۲۲,۴۴۰	۴.۱۴ %	۲,۲۷۳,۷۶۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۵,۴۲۸	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۸,۹۵۲	۵۶.۲۶ %	۳۱۱,۲۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱,۷۰۸,۳۳۹	۴.۱۱ %	۲,۲۴۹,۳۶۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۵,۳۱۳	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۲,۷۳۴	۵۶.۳۶ %	۳۰۱,۴۴۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱,۷۱۴,۹۲۱	۴.۱۳ %	۲,۲۴۶,۳۹۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۸,۴۸۸	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۵,۹۲۵	۵۶.۲۷ %	۲۸۲,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱,۷۲۶,۳۵۸	۴.۱۶ %	۲,۲۶۳,۸۱۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۷,۷۲۷	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۴,۰۳۹	۵۶.۲۷ %	۲۷۷,۰۰۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۶ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷,۱۰۳	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۶	۵۶.۹۳ %	۲۷۲,۴۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...370 »