ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۲,۵۹۷	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۵ %	۲۶۲,۳۳۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۸,۰۹۶	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۷ %	۲۵۲,۱۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۳,۵۹۹	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۹ %	۲۴۲,۰۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱,۷۰۳,۱۷۹	۴.۰۴ %	۲,۲۶۰,۱۶۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۹,۲۲۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۱,۲۳۶	۵۷.۰۵ %	۲۳۱,۹۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱,۷۲۰,۷۰۳	۴.۰۹ %	۲,۲۷۷,۶۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷,۵۸۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۴,۰۷۷	۵۶.۸۷ %	۲۵۱,۴۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱,۷۳۰,۴۹۹	۴.۱۲ %	۲,۲۸۱,۶۸۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۴۲۵	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۹,۲۲۷	۵۶.۹۱ %	۲۴۱,۲۹۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۱۹ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۹,۵۵۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸ %	۲۳۱,۲۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵,۰۷۶	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸۲ %	۲۲۱,۲۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۰,۶۰۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۷,۷۷۵	۵۶.۵۷ %	۳۲۵,۳۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...370 »