صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۱,۷۵۱,۳۰۵ | ۴.۱۸ % | ۲,۲۶۰,۳۲۷ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۶,۶۰۷ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۲,۷۴۲ | ۵۶.۷۵ % | ۳۱۵,۶۱۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۱,۷۵۱,۳۰۵ | ۴.۱۸ % | ۲,۲۶۰,۳۲۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۲,۱۴۳ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۰,۸۹۲ | ۵۶.۷۶ % | ۳۰۷,۲۷۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۱,۷۳۷,۱۸۶ | ۴.۱۵ % | ۲,۲۴۲,۰۲۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۵,۶۷۷ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۲,۹۶۴ | ۵۶.۷۹ % | ۳۱۸,۷۶۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۱,۷۳۷,۱۸۶ | ۴.۱۵ % | ۲,۲۴۲,۰۲۹ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۱,۲۲۱ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۲,۹۶۴ | ۵۶.۸۱ % | ۳۰۸,۶۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۱,۷۱۶,۶۴۱ | ۴.۱۱ % | ۲,۲۵۰,۵۹۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۵,۵۵۹ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۱,۳۸۹ | ۵۶.۷۸ % | ۲۹۸,۵۶۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۱,۷۱۶,۶۴۱ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۵۰,۵۹۶ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۱,۱۱۱ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۱,۳۸۹ | ۵۶.۸ % | ۲۸۸,۵۰۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱,۷۱۶,۶۴۱ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۵۰,۵۹۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۶,۶۶۷ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۸,۹۲۳ | ۵۶.۸۲ % | ۲۸۰,۹۱۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱,۶۹۷,۶۹۲ | ۴.۰۷ % | ۲,۲۵۲,۱۷۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۸,۱۰۲ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۵,۷۷۹ | ۵۶.۸۵ % | ۳۰۳,۳۱۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱,۶۷۰,۸۴۵ | ۴.۰۱ % | ۲,۲۱۸,۸۹۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۰,۹۰۵ | ۳۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۳,۵۸۱ | ۵۵.۹۶ % | ۳۶۴,۰۷۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۱,۶۸۲,۳۷۷ | ۴.۰۴ % | ۲,۲۲۲,۱۹۸ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۱,۸۷۸ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۳,۸۵۳ | ۵۶.۰۱ % | ۳۴۹,۸۶۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |