صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۱,۷۰۴,۵۱۶ | ۴.۰۹ % | ۲,۲۷۱,۱۴۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۴,۶۱۱ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۱,۹۶۰ | ۵۵.۹۴ % | ۳۴۰,۴۱۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۱,۷۰۴,۵۱۶ | ۴.۰۹ % | ۲,۲۷۱,۱۴۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۰,۰۲۶ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۹,۷۹۴ | ۵۵.۹۶ % | ۳۳۲,۵۷۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱,۷۰۴,۵۱۶ | ۴.۱ % | ۲,۲۷۱,۱۴۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۵,۴۴۵ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۲,۱۵۰ | ۵۵.۹۶ % | ۳۳۰,۲۸۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۱,۷۰۴,۵۱۶ | ۴.۱ % | ۲,۲۷۱,۱۴۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۸۶۹ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۲,۱۵۰ | ۵۵.۹۸ % | ۳۲۰,۳۶۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱,۷۰۱,۰۵۱ | ۴.۰۹ % | ۲,۲۶۹,۸۶۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۱,۶۹۱ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۵,۷۹۹ | ۵۵.۹۸ % | ۳۱۰,۴۴۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱,۷۳۷,۹۹۹ | ۴.۱۸ % | ۲,۳۴۶,۰۵۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۲۶۱ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۱,۹۵۲ | ۵۵.۸۲ % | ۳۰۹,۵۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱,۷۳۷,۳۴۰ | ۴.۱۷ % | ۲,۳۸۲,۲۴۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲,۳۵۴ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱,۰۴۹ | ۵۴.۳۸ % | ۲۹۹,۸۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۱,۷۲۳,۵۹۳ | ۴.۱۴ % | ۲,۳۶۲,۹۹۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۲,۷۵۳ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۴,۷۹۱ | ۵۴.۴۵ % | ۲۹۲,۷۵۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۱,۶۸۵,۳۰۰ | ۴.۰۶ % | ۲,۳۰۸,۸۲۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۰,۶۰۹ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۴,۲۵۷ | ۵۴.۶۴ % | ۲۸۳,۰۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۱,۶۸۵,۳۰۰ | ۴.۰۶ % | ۲,۳۰۸,۸۲۱ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۶,۰۵۸ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۴,۲۵۷ | ۵۴.۶۶ % | ۲۷۳,۳۹۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |