ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۰,۸۳۰	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۴,۳۸۹	۶۳.۷۳ %	۳۶۳,۱۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۸ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۹,۴۷۸	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۲,۱۷۵	۶۳.۷۲ %	۳۶۵,۰۴۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۸ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۸,۱۲۶	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۵,۳۸۲	۶۳.۷۲ %	۳۵۹,۹۷۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳,۳۷۳,۳۱۵	۷.۷۴ %	۲,۷۳۶,۹۹۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸,۰۹۸	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۲,۷۱۱	۶۳.۸۵ %	۳۵۰,۷۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳,۲۷۷,۶۸۷	۷.۵۷ %	۲,۶۷۵,۶۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۳,۳۸۵	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۰,۲۸۰	۶۴.۰۹ %	۳۳۸,۹۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰,۹۵۵	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۶,۲۶۶	۶۴.۰۴ %	۳۸۸,۶۳۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۹,۶۰۷	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۱۲۱	۶۴.۰۵ %	۳۷۸,۹۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۸,۲۵۹	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۱۲۱	۶۴.۰۷ %	۳۶۷,۱۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۳,۱۶۷,۸۳۹	۷.۳۶ %	۲,۶۷۰,۴۱۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۱,۳۳۲	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۵,۳۵۴	۶۴.۲۹ %	۳۰۱,۱۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۹,۱۵۳	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۶۱۷	۶۴ %	۲۷۹,۶۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...370 »