ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲,۲۰۳,۵۲۳	۵.۲۶ %	۲,۶۰۵,۴۱۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۲,۲۴۵	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۱۳,۲۲۷	۶۷.۳ %	۵۴۵,۶۲۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۰,۰۰۲	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۴ %	۶۸۴,۵۲۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۸,۳۰۶	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۶ %	۶۷۳,۹۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۳ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۷,۸۶۴	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۱,۴۳۸	۵۸.۲۸ %	۶۹۵,۸۹۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۲,۱۸۵,۴۲۱	۵.۱۹ %	۲,۶۶۱,۷۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴,۹۶۵	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۴,۷۵۵	۵۸.۲۶ %	۵۸۵,۵۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲,۱۵۹,۷۵۲	۵.۱۱ %	۲,۷۴۳,۶۴۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۱,۵۵۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۲,۸۵۵	۵۸.۳۳ %	۵۴۰,۵۸۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲,۲۴۹,۲۴۲	۵.۳۲ %	۲,۸۲۷,۴۹۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۴,۲۹۳	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۰,۶۶۶	۵۸.۶۳ %	۲۷۵,۹۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۲,۱۹۵,۱۱۴	۵.۲ %	۲,۷۵۲,۹۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۰۴۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۰,۷۱۷	۵۸.۸۲ %	۲۹۹,۵۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۲,۱۸۲,۴۰۹	۵.۱۹ %	۲,۷۱۱,۲۹۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵,۶۸۹	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۳,۲۵۰	۵۸.۸۹ %	۲۸۳,۹۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲,۱۸۲,۴۰۹	۵.۱۹ %	۲,۷۱۱,۲۹۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۱,۸۲۸	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۱,۲۷۸	۵۸.۹۱ %	۲۷۵,۲۴۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...370 »