ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۹,۹۴۷	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۴,۳۵۴	۶۲.۵۱ %	۲۷۵,۷۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۸,۵۸۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۵۶۷	۶۲.۵۳ %	۲۶۵,۸۲۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۷,۲۳۲	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۵۶۷	۶۲.۵۵ %	۲۵۴,۰۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳,۶۰۰,۵۲۴	۸.۲۲ %	۲,۹۴۳,۴۳۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۰,۰۴۷	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹,۷۹۱	۶۲.۸۹ %	۲۴۲,۳۴۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳,۵۰۸,۲۸۴	۸.۰۶ %	۲,۹۰۱,۷۵۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴,۶۰۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۵,۹۲۸	۶۳.۱۹ %	۲۱۲,۶۴۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳,۶۰۹,۷۵۱	۸.۲۸ %	۲,۹۰۲,۵۲۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۹,۶۴۸	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۱,۳۰۳	۶۳.۰۷ %	۲۰۱,۰۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳,۵۵۳,۲۱۸	۸.۱۷ %	۲,۸۵۹,۴۰۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴,۱۸۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۸,۹۴۲	۶۳.۳ %	۱۸۹,۳۵۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳,۱۱۹	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۸,۰۲۴	۶۳.۷ %	۳۸۳,۶۳۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳,۱۱۹	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۸,۰۲۴	۶۳.۷ %	۳۸۳,۶۳۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱,۷۶۶	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۶,۲۳۷	۶۳.۷۲ %	۳۷۳,۵۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...370 »