صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۶,۱۵۲,۳۶۹ | ۱۲.۶۸ % | ۵,۱۹۲,۱۶۴ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷,۵۷۸ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۴,۱۹۵ | ۵۵.۹۲ % | ۳۱۰,۰۰۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۵,۹۰۲,۲۵۲ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۰۰۴,۸۳۲ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۷,۴۴۳ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۲,۳۰۸ | ۵۶.۳۶ % | ۲۹۸,۵۲۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۵,۹۰۲,۲۵۲ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۰۰۴,۸۳۲ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۶,۰۳۸ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۲,۳۰۸ | ۵۶.۳۷ % | ۲۸۷,۰۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۵,۹۰۲,۲۵۲ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۰۰۴,۸۳۲ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۴,۶۳۳ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۲,۳۰۸ | ۵۶.۳۹ % | ۲۷۵,۵۸۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۵,۹۹۹,۶۴۸ | ۱۲.۵۵ % | ۵,۰۵۱,۷۷۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۵,۰۰۷ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۷,۲۷۹ | ۵۵.۹۵ % | ۲۷۷,۸۹۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۶,۰۱۸,۶۵۰ | ۱۲.۵۳ % | ۵,۰۳۶,۷۸۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۶,۷۶۸ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۴,۶۲۹ | ۵۶.۲۳ % | ۲۶۴,۰۴۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۵,۸۸۹,۴۶۴ | ۱۲.۳۳ % | ۴,۹۲۸,۰۶۰ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۲,۷۶۸ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۵,۶۸۳ | ۵۶.۵۴ % | ۲۵۲,۳۸۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۵,۶۱۲,۳۹۰ | ۱۱.۹۵ % | ۴,۷۵۸,۰۴۷ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۳,۶۱۷ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۲,۱۹۰ | ۵۶.۷۲ % | ۲۴۱,۰۲۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۵,۲۱۱,۰۳۷ | ۱۱.۳۳ % | ۴,۵۶۷,۰۰۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۸,۱۱۶ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۰,۳۰۰ | ۵۷.۱۲ % | ۲۶۸,۲۲۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |