ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۴,۲۹۳,۵۵۸	۹.۵ %	۳,۷۷۲,۰۰۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۴,۶۶۴	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۳,۲۱۹	۶۰.۵۷ %	۲۸۵,۶۶۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۴,۲۰۵,۶۳۲	۹.۳۴ %	۳,۶۸۱,۱۶۶	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۷,۳۶۷	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۶,۸۳۴	۶۰.۸۷ %	۲۷۷,۶۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴,۱۳۳,۵۵۰	۹.۱۸ %	۳,۵۸۲,۷۲۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۱۰۳	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۶,۵۰۴	۶۱.۳۵ %	۲۶۷,۳۸۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۳,۹۹۶,۷۳۶	۸.۹۸ %	۳,۲۹۴,۳۴۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۶,۰۹۸	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۳,۴۴۷	۶۱.۸ %	۳۲۲,۴۱۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۳,۹۹۶,۷۳۶	۸.۹۸ %	۳,۲۹۴,۳۴۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴,۷۳۵	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۸۶۱	۶۱.۷۸ %	۳۲۴,۱۶۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳,۹۹۶,۷۳۶	۸.۹۸ %	۳,۲۹۴,۳۴۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۳,۳۷۲	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۸۶۱	۶۱.۸ %	۳۱۲,۹۰۰	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳,۸۵۴,۶۶۵	۸.۷۱ %	۳,۱۹۸,۳۷۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۷,۸۲۲	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۴,۳۳۹	۶۲.۱۸ %	۳۰۰,۵۵۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳,۸۸۷,۲۰۲	۸.۸۱ %	۳,۱۷۷,۴۰۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۵,۴۰۳	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۱,۸۳۵	۶۲.۱۱ %	۲۸۸,۸۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳,۸۳۰,۴۴۹	۸.۶۶ %	۳,۱۶۶,۶۷۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴,۲۸۰	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۹,۹۵۶	۶۲.۳ %	۲۷۸,۲۵۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳,۷۹۱,۹۳۹	۸.۵۹ %	۳,۰۸۶,۷۴۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵,۳۲۱	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۵۴,۵۶۹	۶۲.۴۲ %	۲۶۶,۵۴۸	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...370 »