صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲,۳۵۷,۱۸۹ | ۵.۲۴ % | ۳,۰۱۳,۱۰۳ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۶,۴۷۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۰,۶۳۹ | ۳۴.۸۸ % | ۱۵۶,۰۱۰ | ۰.۳۵ % | ۳۵۶,۰۷۳ | ۰.۷۹ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲,۳۸۱,۰۷۷ | ۵.۲۹ % | ۳,۰۲۰,۰۸۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۸,۶۱۰ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۵,۷۶۱ | ۳۴.۸ % | ۱۴۷,۳۶۶ | ۰.۳۳ % | ۳۵۸,۵۰۴ | ۰.۸ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲,۳۸۱,۰۷۷ | ۵.۳ % | ۳,۰۱۹,۳۹۸ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۷,۷۳۴ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۵,۷۶۱ | ۳۴.۸۲ % | ۱۳۸,۷۳۱ | ۰.۳۱ % | ۳۵۸,۵۱۳ | ۰.۸ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۲,۳۸۱,۰۷۷ | ۵.۳ % | ۳,۰۱۸,۵۷۷ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۷,۰۲۲ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۵,۷۶۱ | ۳۴.۸۴ % | ۱۳۰,۱۰۶ | ۰.۲۹ % | ۳۵۸,۵۲۲ | ۰.۸ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۲,۳۸۱,۰۷۷ | ۵.۳ % | ۳,۰۱۷,۷۵۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۹,۹۹۱ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۲,۲۹۴ | ۳۴.۸۴ % | ۱۲۱,۷۳۸ | ۰.۲۷ % | ۳۵۸,۵۳۲ | ۰.۸ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۲,۳۸۷,۹۳۷ | ۵.۱۲ % | ۲,۹۸۴,۰۲۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۱,۷۸۸ | ۵۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱,۴۲۳ | ۳۷.۲۹ % | ۱۱۳,۱۲۳ | ۰.۲۴ % | ۳۶۱,۰۳۷ | ۰.۷۷ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲,۳۴۶,۲۱۵ | ۵.۲۲ % | ۲,۹۱۱,۴۳۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۵,۳۹۲ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۵۰,۲۷۴ | ۳۹.۷۲ % | ۱۰۴,۹۳۶ | ۰.۲۳ % | ۳۵۴,۱۸۲ | ۰.۷۹ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۲,۳۴۴,۴۹۱ | ۵.۲۹ % | ۲,۹۲۲,۶۴۳ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۹,۷۵۶ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۲,۳۵۱ | ۴۰.۰۳ % | ۱۰۱,۱۲۷ | ۰.۲۳ % | ۳۵۱,۸۰۷ | ۰.۷۹ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲,۳۷۶,۳۷۵ | ۵.۳۸ % | ۲,۹۵۸,۲۶۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۶,۷۳۶ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۶,۳۱۲ | ۳۹.۷۶ % | ۱۳۰,۱۵۵ | ۰.۲۹ % | ۳۵۵,۱۵۸ | ۰.۸ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲,۳۷۶,۳۷۵ | ۵.۳۸ % | ۲,۹۵۸,۲۶۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۶,۷۳۶ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۶,۳۱۲ | ۳۹.۷۶ % | ۱۳۰,۱۵۵ | ۰.۲۹ % | ۳۵۵,۱۵۸ | ۰.۸ % |