ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۹,۴۲۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۳,۳۳۰	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۳ %	۱۳۵,۶۶۷	۰.۳۲ %	۳۴۰,۲۶۷	۰.۸ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۸,۷۲۴	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۵,۱۱۸	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۵ %	۱۲۶,۶۷۵	۰.۳ %	۳۴۰,۳۵۸	۰.۸ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲,۳۷۷,۸۷۹	۵.۵۴ %	۳,۰۰۲,۰۷۱	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۸,۱۶۲	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۷,۷۹۹	۴۱.۸ %	۱۱۷,۴۹۸	۰.۲۷ %	۳۴۰,۴۴۰	۰.۷۹ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲,۳۹۹,۳۱۸	۵.۶۷ %	۲,۹۸۵,۱۶۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۸,۵۳۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳,۳۱۵	۴۱.۰۹ %	۱۰۸,۷۱۴	۰.۲۶ %	۳۳۵,۲۸۰	۰.۷۹ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲,۳۷۱,۶۸۲	۵.۵۸ %	۲,۹۲۲,۰۵۹	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۹,۵۵۱	۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳,۹۴۰	۴۱.۵۵ %	۹۹,۸۷۵	۰.۲۳ %	۳۲۸,۸۲۱	۰.۷۷ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲,۳۹۸,۶۳۹	۵.۵۳ %	۲,۹۴۴,۸۹۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۷,۶۱۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۳,۹۲۶	۴۲.۸۱ %	۹۱,۸۱۲	۰.۲۱ %	۳۳۲,۱۱۱	۰.۷۷ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۱,۴۹۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۱,۰۲۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵ %	۱۲۴,۵۹۲	۰.۲۹ %	۳۴۰,۷۹۰	۰.۸ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۰,۶۵۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲,۵۱۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵۲ %	۱۱۵,۱۸۲	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۳۷	۰.۸ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۲ %	۳,۰۰۹,۹۵۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۴,۰۶۵	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۴۸۹	۴۴.۱۷ %	۱۱۶,۲۱۵	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۴۸	۰.۷۹ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲,۳۹۹,۲۱۱	۵.۶۴ %	۲,۹۲۴,۲۸۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۳,۸۶۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۷۲۹	۴۴.۸۱ %	۱۰۸,۴۲۰	۰.۲۵ %	۳۲۹,۰۶۹	۰.۷۷ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...368 »