صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲,۵۸۰,۴۸۰ | ۵.۶۲ % | ۳,۰۳۱,۹۵۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۹,۹۶۳ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۳,۲۸۰ | ۳۵.۱۸ % | ۱۵۹,۳۷۹ | ۰.۳۵ % | ۳۷۸,۵۵۴ | ۰.۸۲ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲,۵۹۰,۲۵۵ | ۵.۶۹ % | ۳,۰۶۳,۳۴۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۱,۹۲۰ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۱,۳۶۳ | ۳۵.۴۳ % | ۱۵۰,۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۳۸۲,۲۴۱ | ۰.۸۴ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲,۵۴۸,۵۸۰ | ۵.۵۹ % | ۲,۹۹۰,۶۲۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۱,۷۱۹ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۹,۴۷۵ | ۳۵.۳۵ % | ۲۲۶,۱۶۸ | ۰.۵ % | ۳۶۸,۰۵۰ | ۰.۸۱ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲,۳۳۶,۶۷۵ | ۵.۱۴ % | ۳,۰۶۳,۹۴۵ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۲,۴۱۱ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۳,۶۳۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲۹۷,۸۲۷ | ۰.۶۵ % | ۳۵۵,۱۰۹ | ۰.۷۸ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۹,۲۴۲ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۰,۴۶۵ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳ % | ۲۰۸,۵۸۳ | ۰.۴۶ % | ۳۵۲,۸۹۷ | ۰.۷۸ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۸,۴۲۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۹,۸۵۱ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۲ % | ۱۹۹,۵۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳۵۲,۹۰۵ | ۰.۷۸ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۷,۷۴۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸,۶۷۸ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۳ % | ۱۹۰,۹۸۹ | ۰.۴۲ % | ۳۵۲,۹۱۴ | ۰.۷۸ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۶,۹۱۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۸,۰۴۴ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۵ % | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰.۴ % | ۳۵۲,۹۲۶ | ۰.۷۸ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲,۳۴۳,۳۱۳ | ۵.۱۵ % | ۳,۰۲۸,۵۵۳ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۳,۶۲۵ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۷۰۵ | ۳۵.۴۷ % | ۱۷۳,۳۲۷ | ۰.۳۸ % | ۳۵۵,۹۱۳ | ۰.۷۸ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲,۳۶۷,۱۵۲ | ۵.۲۶ % | ۳,۰۳۲,۳۶۱ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۹,۷۲۱ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۰,۵۱۰ | ۳۴.۷۹ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۰.۳۷ % | ۳۵۷,۶۹۴ | ۰.۷۹ % |