ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲,۵۹۵,۰۹۰	۶.۰۳ %	۳,۱۶۲,۱۷۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۰۰۶	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۷,۹۳۲	۴۰.۰۸ %	۱۷۰,۰۰۴	۰.۴ %	۳۵۵,۸۰۵	۰.۸۳ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۳,۳۵۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۳,۱۸۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۹,۲۷۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۱,۰۷۳	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۶	۰.۸۳ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۲,۵۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۴,۰۴۲	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۰,۳۶۱	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۹	۰.۸۳ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۷ %	۳,۱۸۱,۸۱۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۴,۸۴۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۸ %	۱۵۱,۴۳۹	۰.۳۵ %	۳۵۶,۸۱۶	۰.۸۳ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲,۶۳۷,۹۲۳	۶.۱ %	۳,۱۸۱,۳۸۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۴,۳۱۵	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۷,۵۵۵	۴۰.۴۴ %	۱۴۲,۳۴۵	۰.۳۳ %	۳۶۱,۵۶۸	۰.۸۴ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲,۵۹۹,۲۸۰	۶.۰۸ %	۳,۱۰۶,۲۵۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۱,۲۵۰	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۹,۹۵۹	۴۰.۴۲ %	۱۳۳,۶۱۴	۰.۳۱ %	۳۵۵,۷۶۸	۰.۸۳ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲,۵۲۴,۵۴۴	۵.۸۳ %	۳,۰۷۴,۳۱۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۳,۷۶۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۷,۵۹۶	۴۱.۳۶ %	۱۲۴,۶۶۴	۰.۲۹ %	۳۵۵,۰۵۳	۰.۸۲ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲,۴۰۸,۲۷۲	۵.۶۸ %	۳,۰۳۰,۳۷۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۰,۶۹۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۹,۷۶۶	۴۱.۱۳ %	۲۰۹,۳۳۴	۰.۴۹ %	۳۴۷,۴۹۹	۰.۸۲ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۹۰,۲۶۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۲۱۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۵,۱۷۴	۴۱.۸ %	۱۰۷,۶۸۲	۰.۲۵ %	۳۴۰,۱۸۸	۰.۸ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۹,۴۲۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۳,۳۳۰	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۳ %	۱۳۵,۶۶۷	۰.۳۲ %	۳۴۰,۲۶۷	۰.۸ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...368 »