صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲,۷۵۶,۲۱۳ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۰۸,۲۸۷ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۱,۴۹۵ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۳,۷۷۲ | ۳۰.۳۳ % | ۳۳۶,۴۵۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳۸,۱۳۰ | ۰.۶۹ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲,۷۸۱,۴۹۹ | ۴.۴ % | ۵,۷۹۶,۳۴۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۵,۳۹۶ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۵,۱۹۵ | ۳۰.۳۳ % | ۲۵۹,۵۲۸ | ۰.۴۱ % | ۴۳۹,۹۹۳ | ۰.۷ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲,۸۰۴,۷۴۹ | ۴.۴۴ % | ۵,۸۵۷,۵۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۱,۸۶۴ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۱,۵۳۱ | ۲۹.۸ % | ۳۴۹,۲۹۰ | ۰.۵۵ % | ۴۴۲,۸۰۰ | ۰.۷ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲,۷۸۵,۰۱۰ | ۴.۴۱ % | ۵,۸۴۰,۱۷۳ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۹,۰۰۰ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸,۲۶۶ | ۲۹.۸۲ % | ۳۴۲,۴۵۶ | ۰.۵۴ % | ۴۴۲,۳۶۷ | ۰.۷ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲,۷۵۳,۹۲۶ | ۴.۳۷ % | ۵,۷۶۸,۳۳۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۶,۵۳۲ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۷,۳۰۹ | ۲۹.۸۹ % | ۳۱۱,۲۴۹ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۱۶ | ۰.۷ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲,۷۴۷,۴۹۱ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۹۳,۱۸۵ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۳,۰۵۳ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۸,۶۱۸ | ۲۹.۹۴ % | ۲۹۴,۲۲۳ | ۰.۴۷ % | ۴۳۷,۸۹۰ | ۰.۶۹ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۷۴۷,۴۹۱ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۹۴,۱۹۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۸,۳۲۸ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۶,۹۳۷ | ۲۹.۹۵ % | ۲۸۳,۸۳۵ | ۰.۴۵ % | ۴۳۷,۸۹۷ | ۰.۷ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۷۴۷,۴۹۱ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۹۵,۳۳۵ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۱,۸۹۹ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۲,۰۵۵ | ۲۹.۸۵ % | ۳۲۵,۶۹۹ | ۰.۵۲ % | ۴۳۷,۹۱۲ | ۰.۷ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲,۷۱۸,۱۶۱ | ۴.۳۲ % | ۵,۳۷۳,۷۸۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۵,۲۴۷ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۰,۲۲۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۳۲,۹۶۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳۵,۸۰۲ | ۰.۶۹ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۷۰۶,۱۵۹ | ۴.۲۵ % | ۵,۳۷۵,۹۳۹ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۷,۹۲۴ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸,۶۶۵ | ۳۰.۸۳ % | ۳۱۱,۳۰۴ | ۰.۴۹ % | ۴۳۴,۷۸۷ | ۰.۶۸ % |