صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۴,۱۸۳,۳۳۰ | ۷.۱۶ % | ۳,۹۳۶,۰۱۵ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۳۹,۲۶۱ | ۷۳.۳۵ % | ۱۳,۹۷۵ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۶۳,۹۳۷ | ۱۱.۴۱ % | ۲۸۵,۲۸۵ | ۰.۴۹ % | ۴۷۹,۵۴۱ | ۰.۸۲ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۴,۱۹۰,۰۸۹ | ۷.۱۷ % | ۳,۹۵۴,۲۶۷ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۱۶,۹۰۱ | ۷۳.۲۲ % | ۱۰,۴۸۲ | ۰.۰۲ % | ۶,۴۸۹,۲۳۵ | ۱۱.۱ % | ۵۲۸,۸۳۴ | ۰.۹ % | ۴۸۳,۳۴۷ | ۰.۸۳ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۴,۱۴۹,۹۷۱ | ۷.۱ % | ۳,۹۴۶,۹۳۸ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۹,۹۹۶ | ۷۳.۲ % | ۱۰,۴۷۹ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۰۱,۶۹۱ | ۱۱.۲۹ % | ۴۸۵,۱۸۲ | ۰.۸۳ % | ۴۷۵,۹۷۱ | ۰.۸۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۴,۱۴۹,۹۷۱ | ۷.۱ % | ۳,۹۴۶,۹۳۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۷۵,۷۹۹ | ۷۳.۲ % | ۱۰,۴۷۶ | ۰.۰۲ % | ۶,۵۹۹,۲۷۶ | ۱۱.۲۹ % | ۴۸۰,۷۰۴ | ۰.۸۲ % | ۴۷۵,۹۷۴ | ۰.۸۱ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۴,۱۱۶,۴۳۸ | ۷.۰۵ % | ۴,۲۲۳,۵۷۳ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۵۹,۲۷۴ | ۷۳.۲۲ % | ۱۰,۴۷۴ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۰۶,۴۳۵ | ۱۱.۳۱ % | ۲۰۵,۰۸۶ | ۰.۳۵ % | ۴۷۶,۹۲۶ | ۰.۸۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۴,۱۱۶,۴۳۸ | ۷.۰۵ % | ۴,۲۲۳,۵۷۳ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۳۴,۳۱۸ | ۷۳.۲۱ % | ۱۰,۴۷۱ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۰۶,۴۳۵ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰۰,۶۳۱ | ۰.۳۴ % | ۴۷۶,۹۱۶ | ۰.۸۲ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۴,۱۱۶,۴۳۸ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۲۳,۵۷۳ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۶۵,۴۲۶ | ۷۳.۳۱ % | ۱۰,۴۶۸ | ۰.۰۲ % | ۶,۵۴۵,۹۵۲ | ۱۱.۲۲ % | ۲۰۰,۰۹۳ | ۰.۳۴ % | ۴۷۶,۹۰۷ | ۰.۸۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۴,۰۷۹,۰۲۹ | ۷.۰۱ % | ۴,۲۳۸,۵۰۳ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۳,۴۰۴ | ۷۳.۴۲ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۶,۱۶۶,۲۶۹ | ۱۰.۵۹ % | ۵۱۶,۵۹۳ | ۰.۸۹ % | ۴۷۵,۳۲۵ | ۰.۸۲ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۴,۰۶۸,۱۷۲ | ۶.۹۹ % | ۴,۲۵۰,۲۹۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۱۸,۹۵۷ | ۷۳.۴۳ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۶,۰۵۹,۶۴۱ | ۱۰.۴۲ % | ۶۰۲,۶۴۸ | ۱.۰۴ % | ۴۷۴,۹۱۶ | ۰.۸۲ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۴,۰۵۶,۶۴۰ | ۶.۶۴ % | ۴,۵۱۸,۵۴۵ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۷,۸۰۱ | ۶۹.۹ % | ۱,۵۵۹ | ۰ % | ۹,۰۸۷,۹۸۵ | ۱۴.۸۸ % | ۲۴۸,۶۲۰ | ۰.۴۱ % | ۴۷۴,۱۶۵ | ۰.۷۸ % |