صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۴,۱۲۷,۶۸۹ | ۶.۶۹ % | ۴,۱۰۸,۹۸۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۹,۰۶۷ | ۳۶.۳۲ % | ۱۳۳,۰۵۲ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۱۷۲,۰۸۵ | ۴۵.۶۸ % | ۲,۲۷۷,۱۴۱ | ۳.۶۹ % | ۴۴۹,۴۸۴ | ۰.۷۳ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۴,۱۶۳,۶۷۸ | ۶.۷۲ % | ۵,۵۰۵,۲۲۹ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۸۸,۵۴۶ | ۳۶.۹۴ % | ۱۳۲,۵۰۵ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۳۷,۰۳۳ | ۴۵.۸۹ % | ۳۸۸,۶۸۵ | ۰.۶۳ % | ۴۵۰,۸۳۹ | ۰.۷۳ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۴,۱۶۵,۱۲۷ | ۶.۷۵ % | ۵,۴۹۶,۱۵۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۴,۰۲۷ | ۳۶.۶۵ % | ۱۳۱,۴۶۹ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۸۰,۲۱۴ | ۴۶.۱۵ % | ۳۷۵,۱۸۱ | ۰.۶۱ % | ۴۴۷,۵۳۴ | ۰.۷۳ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۴,۱۴۶,۸۶۶ | ۶.۷۲ % | ۵,۵۰۵,۶۹۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۸,۴۸۲ | ۳۶.۶۵ % | ۱۳۱,۴۳۳ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۲۹,۶۲۱ | ۴۶.۱ % | ۴۰۵,۳۹۷ | ۰.۶۶ % | ۴۴۹,۲۱۶ | ۰.۷۳ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۴,۱۴۶,۸۶۶ | ۶.۷۳ % | ۵,۵۰۴,۷۰۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۵,۵۶۰ | ۳۶.۶۴ % | ۱۳۱,۳۹۷ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۲۹,۶۲۱ | ۴۶.۱۲ % | ۳۹۱,۹۰۳ | ۰.۶۴ % | ۴۴۹,۲۰۳ | ۰.۷۳ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۴,۱۴۶,۸۶۶ | ۶.۷۳ % | ۵,۵۰۳,۷۲۴ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۲,۹۳۷ | ۳۶.۶۴ % | ۱۳۱,۳۶۱ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۲۶,۹۲۹ | ۴۶.۱۴ % | ۳۷۸,۴۲۳ | ۰.۶۱ % | ۴۴۹,۱۹۰ | ۰.۷۳ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۴,۱۴۵,۸۱۴ | ۶.۶۶ % | ۵,۴۹۲,۴۸۹ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۹,۹۵۱ | ۳۶.۵۳ % | ۱۳۱,۳۲۵ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۵۰۸,۴۰۲ | ۴۵.۷۷ % | ۸۰۰,۶۰۵ | ۱.۲۹ % | ۴۵۳,۰۳۶ | ۰.۷۳ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۴,۱۵۸,۷۸۴ | ۶.۷۵ % | ۵,۵۱۳,۴۴۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۸,۰۶۶ | ۳۵.۷۲ % | ۱۳۱,۲۸۹ | ۰.۲۱ % | ۲۷,۸۹۴,۱۶۲ | ۴۵.۲۵ % | ۱,۴۷۸,۶۷۶ | ۲.۴ % | ۴۵۴,۲۶۲ | ۰.۷۴ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۴,۱۳۵,۴۰۰ | ۶.۷۱ % | ۵,۵۰۲,۷۸۴ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۶,۴۷۹ | ۳۷.۰۶ % | ۱۳۱,۲۵۳ | ۰.۲۱ % | ۲۷,۶۶۶,۳۰۶ | ۴۴.۹۲ % | ۸۷۰,۰۹۱ | ۱.۴۱ % | ۴۵۳,۱۴۱ | ۰.۷۴ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۴,۱۲۸,۸۷۵ | ۶.۶۹ % | ۵,۴۹۴,۳۹۷ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۰,۹۹۲ | ۳۶.۹۸ % | ۱۳۱,۲۱۷ | ۰.۲۱ % | ۲۷,۸۳۸,۱۰۵ | ۴۵.۱۱ % | ۸۵۰,۰۶۱ | ۱.۳۸ % | ۴۵۳,۵۱۴ | ۰.۷۳ % |