ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۴,۱۲۵,۲۳۸	۶.۶۴ %	۵,۴۹۸,۱۳۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۱,۸۵۸	۳۶.۹۹ %	۱۳۱,۱۸۱	۰.۲۱ %	۲۸,۰۹۶,۹۰۴	۴۵.۲۳ %	۸۳۶,۶۸۷	۱.۳۵ %	۴۵۳,۱۴۳	۰.۷۳ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۴,۱۲۵,۲۳۸	۶.۶۴ %	۵,۴۹۷,۱۴۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۸,۵۷۳	۳۶.۹۹ %	۱۳۱,۱۴۵	۰.۲۱ %	۲۸,۰۹۶,۷۷۸	۴۵.۲۵ %	۸۲۳,۵۱۶	۱.۳۳ %	۴۵۳,۱۳۰	۰.۷۳ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۴,۱۲۵,۲۳۸	۶.۶۵ %	۵,۴۹۶,۱۶۵	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۵۵,۳۰۳	۳۶.۹۹ %	۱۳۱,۱۰۹	۰.۲۱ %	۲۸,۰۹۳,۶۹۱	۴۵.۲۷ %	۸۱۰,۰۶۵	۱.۳۱ %	۴۵۳,۱۱۹	۰.۷۳ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۴,۰۶۹,۷۵۷	۶.۴۹ %	۵,۴۹۵,۸۱۵	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۴,۷۷۷	۳۶.۳۴ %	۱۳۱,۰۷۳	۰.۲۱ %	۲۸,۹۸۷,۵۶۵	۴۶.۲۱ %	۷۹۶,۶۲۸	۱.۲۷ %	۴۵۴,۵۳۴	۰.۷۲ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۳,۹۶۳,۲۱۱	۶.۳۵ %	۵,۴۵۶,۲۲۹	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸,۰۲۶	۳۵.۰۶ %	۱۳۱,۰۴۲	۰.۲۱ %	۲۹,۵۹۶,۲۰۱	۴۷.۴۲ %	۹۳۱,۹۱۱	۱.۴۹ %	۴۵۰,۰۰۳	۰.۷۲ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۳,۹۲۳,۹۳۹	۶.۳۱ %	۵,۵۷۴,۴۰۰	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۴,۱۴۵	۳۵.۱۳ %	۱۳۱,۰۰۶	۰.۲۱ %	۲۹,۴۵۹,۱۰۴	۴۷.۳۸ %	۷۹۳,۷۸۶	۱.۲۸ %	۴۴۷,۱۴۸	۰.۷۲ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۳,۸۸۲,۶۲۷	۶.۲۶ %	۵,۵۲۱,۰۳۹	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۳۵,۷۴۴	۳۵.۱۸ %	۱۵۶,۰۱۲	۰.۲۵ %	۲۹,۴۵۲,۶۹۰	۴۷.۴۵ %	۷۷۵,۴۵۲	۱.۲۵ %	۴۴۳,۰۰۳	۰.۷۱ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۳,۸۳۲,۶۴۷	۶.۲۳ %	۵,۴۷۹,۷۸۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۲,۷۰۷	۳۵.۴۸ %	۱۵۵,۹۶۹	۰.۲۵ %	۲۰,۴۳۳,۷۶۶	۳۳.۲۲ %	۹,۳۵۰,۳۹۴	۱۵.۲ %	۴۳۴,۴۰۶	۰.۷۱ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۳,۸۳۲,۶۴۷	۶.۲۳ %	۵,۴۷۸,۹۵۵	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۰,۳۴۰	۳۵.۴۷ %	۱۵۵,۹۲۶	۰.۲۵ %	۲۰,۴۳۳,۷۶۶	۳۳.۲۳ %	۹,۳۳۸,۶۸۷	۱۵.۱۹ %	۴۳۴,۳۹۴	۰.۷۱ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...368 »