صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۴,۱۲۴,۳۶۵ | ۷.۳۲ % | ۳,۲۳۷,۰۳۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۱۱,۸۸۸ | ۷۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۷,۰۸۱ | ۱۰.۲۳ % | ۱۶۹,۸۳۰ | ۰.۳ % | ۴۷۱,۶۹۶ | ۰.۸۴ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۴,۱۲۴,۱۳۷ | ۷.۳۱ % | ۳,۲۴۱,۲۸۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۸,۴۵۴ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۷,۳۵۷ | ۱۰.۱۸ % | ۲۱۹,۱۲۵ | ۰.۳۹ % | ۴۷۰,۹۴۹ | ۰.۸۴ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۴,۱۲۴,۱۱۲ | ۷.۲۱ % | ۳,۲۴۶,۵۴۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۶۳,۵۹۹ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۷,۱۱۷ | ۱۱.۵۵ % | ۲۱۵,۲۳۴ | ۰.۳۸ % | ۴۷۲,۶۰۰ | ۰.۸۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۴,۱۲۴,۱۱۲ | ۷.۲۱ % | ۳,۲۴۶,۵۴۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۰,۶۶۶ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۷,۱۱۷ | ۱۱.۵۵ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۰.۳۷ % | ۴۷۲,۵۸۱ | ۰.۸۳ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۴,۱۲۴,۱۱۲ | ۷.۲۱ % | ۳,۲۴۶,۵۴۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۲۷,۷۴۵ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۹۰,۴۶۸ | ۱۱.۳۵ % | ۲۰۷,۰۲۳ | ۰.۳۶ % | ۴۷۲,۵۶۰ | ۰.۸۳ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۴,۱۳۲,۵۲۹ | ۷.۲۳ % | ۳,۲۵۲,۵۷۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۱,۳۵۹ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۸,۴۰۵ | ۱۱.۲۷ % | ۱۹۷,۸۹۸ | ۰.۳۵ % | ۴۷۱,۰۵۶ | ۰.۸۲ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۴,۱۵۴,۲۱۲ | ۷.۲۸ % | ۳,۲۵۸,۴۴۷ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۲۵,۸۹۴ | ۷۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۲,۷۳۰ | ۱۱.۲ % | ۱۹۳,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۴۷۲,۶۹۴ | ۰.۸۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۴,۱۶۳,۹۵۰ | ۷.۳ % | ۳,۲۶۵,۳۹۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۰۰,۵۶۷ | ۷۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۶,۶۰۵ | ۱۱.۱۷ % | ۱۸۹,۷۶۷ | ۰.۳۳ % | ۴۷۲,۹۵۱ | ۰.۸۳ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۴,۱۸۳,۴۸۴ | ۷.۲۶ % | ۳,۲۷۲,۴۶۵ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۰۹,۷۴۷ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۳,۳۱۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۱۸۰,۵۲۶ | ۲.۰۵ % | ۴۷۴,۳۷۶ | ۰.۸۲ % |