صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴,۱۹۹,۵۵۹ | ۷.۵ % | ۳,۵۸۶,۳۱۴ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۹,۷۳۹ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۳۰۷ | ۹.۵۸ % | ۴,۸۰۴,۱۰۱ | ۸.۵۸ % | ۴۷۹,۰۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴,۲۲۵,۸۷۴ | ۷.۵۳ % | ۳,۴۴۳,۵۹۸ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۰۶,۲۱۷ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۱۱۳ | ۸.۹۲ % | ۱۴۸,۵۳۵ | ۰.۲۶ % | ۴۷۸,۱۵۲ | ۰.۸۵ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴,۲۶۳,۵۶۱ | ۷.۵۹ % | ۳,۳۹۰,۲۹۰ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۳,۳۸۰ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۸,۶۹۶ | ۹.۰۵ % | ۱۴۴,۸۹۵ | ۰.۲۶ % | ۴۷۹,۸۵۶ | ۰.۸۵ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۴,۲۹۳,۳۳۲ | ۷.۵۷ % | ۳,۲۷۷,۸۹۷ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۵۹,۱۵۱ | ۷۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۳,۱۱۸ | ۱۰.۱۹ % | ۱۴۲,۰۶۲ | ۰.۲۵ % | ۴۸۰,۶۶۸ | ۰.۸۵ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۴,۲۵۹,۰۴۴ | ۷.۵۲ % | ۳,۲۵۲,۹۴۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۴,۵۵۹ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۱,۹۲۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۴۰,۴۹۱ | ۰.۲۵ % | ۴۷۶,۶۸۳ | ۰.۸۴ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۴,۲۴۲,۵۸۴ | ۷.۴۹ % | ۳,۲۴۲,۷۴۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۲۴,۱۵۱ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۹,۳۱۷ | ۱۰.۲۶ % | ۱۳۶,۶۷۵ | ۰.۲۴ % | ۴۷۴,۴۳۱ | ۰.۸۴ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۴,۲۴۲,۵۸۴ | ۷.۵ % | ۳,۲۴۲,۷۴۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۰۱,۰۴۹ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۷,۴۲۰ | ۱۰.۱۷ % | ۱۸۴,۶۳۴ | ۰.۳۳ % | ۴۷۴,۴۱۲ | ۰.۸۴ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۴,۲۴۲,۵۸۴ | ۷.۵ % | ۳,۲۴۲,۷۴۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۷۸,۰۵۶ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۳,۵۷۵ | ۱۰.۱۷ % | ۱۸۰,۷۰۰ | ۰.۳۲ % | ۴۷۴,۳۹۲ | ۰.۸۴ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۴,۲۲۰,۲۵۵ | ۷.۴۷ % | ۳,۲۳۸,۶۷۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۸,۵۶۸ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۲,۳۰۸ | ۱۰.۱۹ % | ۱۷۶,۷۸۱ | ۰.۳۱ % | ۴۷۲,۳۶۶ | ۰.۸۴ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۴,۱۲۳,۴۸۱ | ۷.۳۱ % | ۳,۲۳۱,۹۴۶ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۳۵,۶۶۴ | ۷۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۰,۴۷۰ | ۱۰.۲۸ % | ۱۷۳,۷۴۰ | ۰.۳۱ % | ۴۷۰,۶۹۵ | ۰.۸۳ % |