صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۲۴۲,۷۸۱ | ۴.۰۲ % | ۳,۰۹۸,۵۸۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۵,۷۸۶ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۳,۴۶۲ | ۲۲.۶۶ % | ۶۳۴,۴۰۶ | ۰.۷۹ % | ۵۱۰,۰۱۰ | ۰.۶۳ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۲۴۲,۷۸۱ | ۴.۰۳ % | ۳,۰۹۸,۵۸۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۱۱,۸۳۰ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۳,۴۶۲ | ۲۲.۶۷ % | ۶۲۱,۳۲۷ | ۰.۷۷ % | ۵۰۹,۹۷۸ | ۰.۶۳ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۲۴۲,۷۸۱ | ۴.۰۳ % | ۳,۰۹۹,۲۱۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۷۷,۶۹۷ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۶۵۳ | ۲۲.۶۶ % | ۶۰۷,۹۱۹ | ۰.۷۶ % | ۵۰۹,۹۲۱ | ۰.۶۳ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۱۸۲,۶۱۶ | ۳.۹۶ % | ۳,۰۹۴,۵۶۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۶,۱۳۰ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۷,۵۳۴ | ۲۲.۶۱ % | ۵۹۲,۲۴۰ | ۰.۷۴ % | ۵۱۰,۷۹۴ | ۰.۶۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۱۸۲,۶۱۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۰۹۴,۵۶۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۲,۰۸۱ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۷,۱۳۴ | ۲۲.۶۲ % | ۵۷۹,۲۴۴ | ۰.۷۲ % | ۵۱۰,۷۹۴ | ۰.۶۴ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۱۸۲,۶۱۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۰۹۴,۵۶۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۹,۴۰۷ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۴,۰۶۲ | ۲۲.۶۱ % | ۵۶۶,۲۶۵ | ۰.۷۱ % | ۵۱۰,۷۹۴ | ۰.۶۴ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۱۸۹,۶۷۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۰۹۰,۲۹۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۵,۳۵۵ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۱,۸۲۷ | ۱۹.۰۷ % | ۳,۶۵۹,۲۵۶ | ۴.۵۵ % | ۵۱۰,۶۹۴ | ۰.۶۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳,۲۰۴,۲۸۱ | ۳.۹۳ % | ۳,۱۰۹,۳۱۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۳,۹۳۶ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۳,۵۳۹ | ۲۰.۲ % | ۵۴۸,۳۶۴ | ۰.۶۷ % | ۵۱۴,۰۸۱ | ۰.۶۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳,۲۰۴,۲۸۱ | ۳.۹۳ % | ۳,۱۰۹,۳۱۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۰۹,۱۹۴ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۳,۵۳۹ | ۲۰.۲۱ % | ۵۳۷,۶۵۲ | ۰.۶۶ % | ۵۱۴,۰۵۱ | ۰.۶۳ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳,۲۰۴,۲۸۱ | ۴.۰۲ % | ۳,۱۰۹,۳۱۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۳,۸۳۶ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۳,۹۷۴ | ۱۸.۳۹ % | ۵۲۷,۵۶۲ | ۰.۶۶ % | ۵۱۴,۰۷۶ | ۰.۶۵ % |