ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲,۸۶۴,۸۶۱	۳.۴۳ %	۲,۸۷۷,۳۶۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۱,۴۶۵	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۰,۸۳۷	۲۴.۳۷ %	۳۰۳,۰۴۶	۰.۳۶ %	۵۰۹,۸۹۳	۰.۶۱ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲,۸۶۶,۷۶۶	۳.۴۶ %	۲,۸۷۰,۷۲۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۶۹,۷۳۰	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۲۱۳	۲۳.۹۲ %	۲۹۱,۹۸۶	۰.۳۵ %	۵۰۸,۵۰۳	۰.۶۱ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲,۸۶۵,۵۳۳	۳.۴۶ %	۲,۸۵۹,۱۳۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۳۷,۸۰۲	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲,۳۶۲	۲۳.۹۳ %	۲۷۸,۷۹۰	۰.۳۴ %	۵۰۶,۲۴۴	۰.۶۱ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲,۸۶۵,۵۳۳	۳.۴۶ %	۲,۸۵۹,۱۳۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۴,۰۷۷	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۸,۱۱۶	۲۳.۸۷ %	۲۹۴,۹۴۲	۰.۳۶ %	۵۰۶,۲۰۷	۰.۶۱ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۴ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷,۴۶۸	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۳,۷۹۳	۲۳.۹۷ %	۳۰۹,۱۶۲	۰.۳۷ %	۵۰۲,۷۶۴	۰.۶۱ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۲ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۱,۴۴۰	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۳,۷۹۳	۲۳.۸۳ %	۲۹۶,۰۶۷	۰.۳۶ %	۵۰۲,۷۲۶	۰.۶ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۹ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۹,۱۹۰	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۷,۸۳۷	۲۲.۴ %	۲۸۹,۸۷۱	۰.۳۵ %	۵۰۲,۶۴۷	۰.۶۲ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۸۵۴,۳۰۱	۳.۵۲ %	۲,۸۴۹,۰۸۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۰۶,۲۲۵	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۵,۸۸۰	۲۱.۶۲ %	۵۱۸,۹۱۴	۰.۶۴ %	۵۰۱,۲۷۶	۰.۶۲ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۸۵۰,۵۹۶	۳.۵۱ %	۲,۸۵۲,۲۳۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۷۶,۶۰۲	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۳,۸۹۱	۲۱.۶۳ %	۵۲۴,۶۰۴	۰.۶۵ %	۵۰۲,۵۶۱	۰.۶۲ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۸۴۹,۸۵۸	۳.۵۱ %	۲,۸۴۷,۴۸۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۴۳,۵۱۹	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۵,۶۲۶	۲۱.۶۱ %	۵۳۱,۱۰۹	۰.۶۵ %	۵۰۱,۸۰۱	۰.۶۲ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...368 »