صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳,۳۱۶,۴۱۷ | ۴.۲۵ % | ۳,۰۲۱,۷۴۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۸۱,۶۰۸ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۵,۹۴۳ | ۲۳.۹۷ % | ۳۴۶,۷۳۳ | ۰.۴۴ % | ۴۹۷,۲۵۱ | ۰.۶۴ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۳,۳۱۶,۴۱۷ | ۴.۲۶ % | ۳,۰۲۱,۷۴۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۸,۶۹۹ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۵,۹۲۹ | ۲۳.۶ % | ۶۰۳,۸۰۳ | ۰.۷۸ % | ۴۹۷,۲۱۶ | ۰.۶۴ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۳,۳۰۸,۴۵۴ | ۴.۲۶ % | ۳,۰۳۹,۳۳۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۴,۹۱۸ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۳,۳۲۷ | ۲۳.۴۱ % | ۵۶۹,۱۲۸ | ۰.۷۳ % | ۴۹۴,۰۷۰ | ۰.۶۴ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۳,۳۲۰,۹۶۷ | ۴.۲۸ % | ۳,۰۴۷,۱۷۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۵۶,۰۴۶ | ۶۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۵۶,۷۵۹ | ۲۳.۲۸ % | ۵۸۷,۵۶۸ | ۰.۷۶ % | ۴۹۵,۸۳۲ | ۰.۶۴ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۳,۳۲۰,۹۶۷ | ۴.۲۸ % | ۳,۰۴۷,۱۷۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۳,۷۹۸ | ۶۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۰,۷۶۴ | ۲۳.۲۸ % | ۵۷۴,۸۴۲ | ۰.۷۴ % | ۴۹۵,۷۹۷ | ۰.۶۴ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۳,۳۳۵,۳۸۹ | ۴.۳ % | ۳,۰۶۰,۶۱۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۸۷,۵۹۵ | ۶۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۷,۵۷۲ | ۲۳.۴۳ % | ۵۶۹,۸۶۷ | ۰.۷۳ % | ۵۰۰,۴۱۰ | ۰.۶۴ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۳,۳۷۶,۳۶۱ | ۴.۳۵ % | ۳,۰۵۳,۲۱۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۵۱,۶۷۲ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۹,۴۰۶ | ۲۳.۴۶ % | ۵۵۶,۹۳۵ | ۰.۷۲ % | ۵۰۳,۱۳۲ | ۰.۶۵ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۳,۳۷۶,۳۶۱ | ۴.۳۵ % | ۳,۰۵۳,۲۱۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۱۹,۴۱۲ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۹,۴۰۶ | ۲۳.۴۷ % | ۵۴۴,۰۱۸ | ۰.۷ % | ۵۰۳,۱۲۹ | ۰.۶۵ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۳,۳۷۶,۳۶۱ | ۴.۳۵ % | ۳,۰۸۷,۹۴۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۴۰,۹۸۸ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۳,۹۷۸ | ۲۳.۴۱ % | ۴۹۷,۵۶۱ | ۰.۶۴ % | ۵۰۳,۱۳۳ | ۰.۶۵ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۳,۳۸۵,۱۹۵ | ۴.۳۲ % | ۳,۰۹۸,۲۶۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۴۴,۹۴۷ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۹,۵۵۹ | ۲۴.۰۱ % | ۴۸۸,۶۴۳ | ۰.۶۲ % | ۵۰۵,۰۷۷ | ۰.۶۴ % |