ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۷ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۳,۸۹۵	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۵,۱۰۶	۲۵.۸۶ %	۵۲۹,۳۵۷	۰.۶۳ %	۵۲۷,۳۱۹	۰.۶۳ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۳ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۹,۸۷۳	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۴,۳۲۲	۲۶.۷۹ %	۵۱۴,۷۴۶	۰.۶۱ %	۵۲۷,۳۲۵	۰.۶۲ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۳۱,۳۵۳	۳.۳۴ %	۲,۸۳۸,۱۹۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۸۷,۱۴۲	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۷,۳۲۱	۲۸.۴۳ %	۵۰۰,۱۶۰	۰.۵۹ %	۵۲۷,۳۳۷	۰.۶۲ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۳۴,۲۹۲	۳.۴۲ %	۲,۸۳۸,۸۴۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۵۶,۵۸۴	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۸,۶۶۰	۲۸.۶۸ %	۴۸۸,۱۲۹	۰.۵۹ %	۵۲۵,۸۰۸	۰.۶۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۴۰,۴۰۵	۳.۴۳ %	۲,۸۴۲,۸۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۰,۶۱۳	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۰,۶۰۶	۲۸.۳۹ %	۶۲۶,۰۳۴	۰.۷۶ %	۵۲۷,۳۷۸	۰.۶۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۱ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۹۳,۱۳۴	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸,۴۴۰	۲۸.۲۶ %	۶۱۰,۸۹۷	۰.۷۴ %	۵۳۹,۴۹۱	۰.۶۵ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۲ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۹,۸۶۰	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸,۴۴۰	۲۸.۲۸ %	۵۹۵,۷۷۹	۰.۷۲ %	۵۳۹,۴۵۸	۰.۶۵ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۲ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۰,۷۲۲	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۲,۱۶۶	۲۸.۱۷ %	۵۸۰,۹۶۵	۰.۷ %	۵۳۹,۴۲۴	۰.۶۵ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲,۹۵۳,۷۲۰	۳.۵۴ %	۲,۹۸۷,۳۸۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۸۴,۸۵۵	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۸,۳۵۰	۲۸.۸۶ %	۵۵۵,۹۱۲	۰.۶۷ %	۵۳۳,۱۰۰	۰.۶۴ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...368 »