ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲,۹۶۵,۱۴۰	۳.۵۷ %	۲,۹۹۹,۳۳۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۸,۸۴۲	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۸,۵۸۶	۲۸.۵۶ %	۵۴۱,۷۰۷	۰.۶۵ %	۵۳۷,۲۶۷	۰.۶۵ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۰۰۶,۸۴۵	۳.۶۳ %	۳,۰۳۶,۵۱۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۲,۳۱۹	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۰,۹۵۱	۲۸.۳ %	۵۳۰,۸۴۵	۰.۶۴ %	۴۹۹,۵۵۰	۰.۶ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۰۰۶,۸۴۵	۳.۶۳ %	۳,۰۳۶,۵۱۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۷۹,۰۵۹	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۰,۰۰۵	۲۸.۲۹ %	۵۱۶,۹۱۲	۰.۶۲ %	۴۹۹,۵۱۷	۰.۶ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۲ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۴۳,۸۷۹	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸,۶۴۸	۲۷.۲۵ %	۵۰۴,۲۱۱	۰.۶۲ %	۵۰۱,۱۹۰	۰.۶۱ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۲ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۰۹,۹۸۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸,۶۴۸	۲۷.۲۷ %	۴۹۰,۵۷۵	۰.۶ %	۵۰۱,۱۵۸	۰.۶۱ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۳ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۷۶,۳۸۲	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۵,۹۲۱	۲۷.۲ %	۵۱۱,۰۹۷	۰.۶۳ %	۵۰۱,۱۴۱	۰.۶۲ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۰۵۲,۱۱۳	۳.۶۲ %	۳,۰۶۱,۵۷۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۱,۷۱۹	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۵,۹۷۵	۲۹.۷۶ %	۵۱۸,۵۳۵	۰.۶۱ %	۵۰۳,۰۸۰	۰.۶ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۰۵۰,۷۸۵	۳.۸۱ %	۳,۰۵۱,۲۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۵۳,۳۲۷	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۵,۵۷۶	۳۰.۱۳ %	۵۱۴,۸۹۱	۰.۶۴ %	۵۰۰,۲۸۴	۰.۶۲ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۱۱,۵۳۹	۴.۰۲ %	۳,۰۶۶,۷۰۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۰۶,۳۵۷	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۶,۳۳۵	۲۷.۲۴ %	۴۴۴,۹۸۶	۰.۵۶ %	۵۰۳,۹۲۰	۰.۶۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۲۴۸,۳۰۵	۴.۰۷ %	۳,۰۷۸,۴۱۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۱,۲۸۴	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۷,۰۰۲	۲۱.۸۸ %	۶۶۰,۷۵۹	۰.۸۳ %	۵۰۸,۹۸۵	۰.۶۴ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...368 »