صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۸۸۶,۵۸۷ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۳۶,۲۲۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۹,۶۳۱ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۳,۷۶۴ | ۲۴.۹ % | ۳,۹۰۵,۶۸۵ | ۴.۶۳ % | ۵۱۵,۸۳۶ | ۰.۶۱ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۸۹۶,۲۹۰ | ۳.۴۴ % | ۲,۹۴۵,۸۵۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۰۷,۰۹۰ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۴,۳۶۵ | ۲۴.۹ % | ۴۵۶,۲۸۳ | ۰.۵۴ % | ۵۱۵,۸۴۲ | ۰.۶۱ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲,۹۰۳,۰۲۷ | ۳.۴۵ % | ۲,۹۴۲,۲۰۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۸۵,۰۲۳ | ۶۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۰,۶۹۰ | ۲۴.۳۹ % | ۵۱۶,۶۹۶ | ۰.۶۱ % | ۵۱۷,۰۹۱ | ۰.۶۱ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲,۹۰۳,۰۲۷ | ۳.۴۵ % | ۲,۹۴۲,۲۰۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۴۸,۳۹۸ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۰,۶۹۰ | ۲۴.۴۱ % | ۵۰۴,۲۰۶ | ۰.۶ % | ۵۱۷,۰۵۶ | ۰.۶۱ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲,۹۰۳,۰۲۷ | ۳.۴۵ % | ۲,۹۴۲,۲۰۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۲,۴۹۳ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۰,۶۱۰ | ۲۴.۴ % | ۴۹۱,۰۱۶ | ۰.۵۸ % | ۵۱۷,۰۰۲ | ۰.۶۱ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲,۹۰۳,۵۴۵ | ۳.۴۳ % | ۲,۹۳۷,۸۵۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۵,۸۶۹ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۴,۹۲۲ | ۲۴.۹۱ % | ۴۷۸,۰۲۰ | ۰.۵۷ % | ۵۱۶,۸۸۰ | ۰.۶۱ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲,۹۰۴,۲۷۲ | ۳.۴۷ % | ۲,۹۴۰,۷۴۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۳۸,۹۷۷ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۶,۳۹۴ | ۲۴.۲۳ % | ۴۶۵,۶۰۸ | ۰.۵۶ % | ۵۱۶,۶۸۰ | ۰.۶۲ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۸۹۸,۶۸۰ | ۳.۴۷ % | ۲,۹۲۹,۸۷۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۵,۷۹۷ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶,۹۲۸ | ۲۳.۹۷ % | ۵۶۵,۹۷۸ | ۰.۶۸ % | ۵۱۳,۵۵۳ | ۰.۶۱ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۹۱۳,۸۵۵ | ۳.۴۵ % | ۲,۹۳۳,۷۲۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۱,۸۲۷ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۸,۴۷۴ | ۲۴.۸۷ % | ۴۳۹,۴۷۱ | ۰.۵۲ % | ۵۱۵,۸۵۵ | ۰.۶۱ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۵,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰,۱۷۰ | ۲۵.۷۲ % | ۴۲۶,۰۰۳ | ۰.۵ % | ۵۱۶,۹۹۲ | ۰.۶۱ % |