ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۷۲,۳۴۰	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۲۰۶	۲۷.۱۵ %	۲۴۵,۰۱۵	۰.۲۶ %	۵۰۰,۷۴۹	۰.۵۴ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵,۹۶۱	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۱,۳۶۳	۲۷.۰۸ %	۲۵۶,۸۰۰	۰.۲۸ %	۵۰۰,۷۱۹	۰.۵۴ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۷۷۷,۳۶۳	۳.۰۱ %	۲,۸۳۷,۹۴۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۹۵,۹۷۹	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۹,۵۰۳	۲۷.۰۴ %	۲۴۱,۷۶۹	۰.۲۶ %	۵۰۶,۹۸۹	۰.۵۵ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۷۹۳,۰۵۲	۳.۰۳ %	۲,۸۵۲,۶۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۶,۱۰۶	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۹,۰۲۵	۲۷ %	۲۳۳,۳۵۲	۰.۲۵ %	۵۱۰,۹۶۷	۰.۵۵ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۸۱۱,۲۱۵	۳.۰۵ %	۲,۸۶۹,۱۸۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۱,۵۶۹	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۰,۵۱۳	۲۶.۷۷ %	۴۴۳,۰۶۴	۰.۴۸ %	۵۱۲,۵۴۲	۰.۵۶ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۸۲۴,۰۲۰	۳.۰۹ %	۲,۸۸۷,۲۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۱,۰۹۳	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۵,۱۰۷	۲۶.۲ %	۴۳۰,۶۷۱	۰.۴۷ %	۵۱۶,۰۳۰	۰.۵۶ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۴۸,۲۴۰	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸,۵۰۰	۱۹.۶۹ %	۴,۴۵۹,۵۹۲	۵ %	۵۲۰,۴۲۱	۰.۵۸ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۹,۱۴۶	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸,۵۰۰	۱۹.۷ %	۴,۴۴۶,۳۹۰	۴.۹۹ %	۵۲۰,۳۹۲	۰.۵۸ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۷۰,۲۰۴	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۰,۱۶۴	۱۹.۶۹ %	۴,۴۳۳,۲۰۹	۴.۹۸ %	۵۲۰,۳۶۳	۰.۵۸ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۸۶۰,۷۶۷	۳ %	۲,۹۲۵,۳۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۶۹,۲۴۱	۶۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۸,۸۰۶	۲۴.۹۸ %	۳۷۷,۹۷۷	۰.۴ %	۵۲۰,۹۹۴	۰.۵۵ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...368 »