صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲,۸۵۰,۴۰۵ | ۳.۱۴ % | ۲,۹۲۶,۲۷۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۵,۶۵۷ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۸,۱۲۹ | ۲۴.۷۵ % | ۴۶۹,۱۹۵ | ۰.۵۲ % | ۵۲۸,۵۴۷ | ۰.۵۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲,۸۲۰,۵۷۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۹۲۱,۹۷۶ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۱,۴۶۵ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۷,۶۴۹ | ۲۴.۸۳ % | ۴۵۵,۳۳۶ | ۰.۵ % | ۵۲۶,۳۹۳ | ۰.۵۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲,۷۷۷,۷۵۱ | ۳.۰۶ % | ۲,۸۹۵,۳۹۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۶,۴۲۰ | ۶۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۴,۶۳۲ | ۲۵.۰۶ % | ۴۴۲,۸۷۵ | ۰.۴۹ % | ۵۲۲,۸۷۰ | ۰.۵۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲,۷۴۵,۷۲۵ | ۳.۰۲ % | ۲,۸۶۰,۸۶۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۵,۰۸۶ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۵,۶۱۰ | ۲۵.۳ % | ۴۲۸,۲۴۸ | ۰.۴۷ % | ۵۱۸,۰۴۱ | ۰.۵۷ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲,۷۲۸,۳۱۰ | ۳ % | ۲,۸۴۲,۲۴۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۷۹,۸۶۸ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۵,۰۶۹ | ۲۵.۳۱ % | ۴۱۴,۱۵۲ | ۰.۴۶ % | ۵۰۹,۸۵۸ | ۰.۵۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲,۷۲۸,۳۱۰ | ۳ % | ۲,۸۴۲,۲۴۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۴۱,۱۴۰ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۵,۰۶۹ | ۲۵.۳۳ % | ۴۰۰,۱۲۴ | ۰.۴۴ % | ۵۰۹,۸۳۰ | ۰.۵۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲,۷۲۸,۳۱۰ | ۳.۰۱ % | ۲,۸۴۲,۲۴۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۱۴,۵۱۸ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۰,۰۳۸ | ۲۵.۲۸ % | ۳۸۵,۸۷۷ | ۰.۴۳ % | ۵۰۹,۸۰۱ | ۰.۵۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲,۷۴۳,۹۱۵ | ۲.۹۹ % | ۲,۸۴۷,۸۸۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۷,۷۰۰ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۱,۰۳۴ | ۲۶.۱ % | ۳۷۱,۷۵۱ | ۰.۴۱ % | ۵۱۳,۴۵۴ | ۰.۵۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲,۷۴۳,۹۱۵ | ۲.۹۹ % | ۲,۸۴۷,۸۸۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۷,۷۰۰ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۱,۰۳۴ | ۲۶.۱ % | ۳۷۱,۷۵۱ | ۰.۴۱ % | ۵۱۳,۴۵۴ | ۰.۵۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲,۷۳۵,۲۴۰ | ۲.۹۹ % | ۲,۸۴۸,۲۲۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۴۱,۴۸۸ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۵,۲۸۱ | ۲۵.۹۲ % | ۳۵۷,۳۸۲ | ۰.۳۹ % | ۵۱۰,۴۰۹ | ۰.۵۶ % |