ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۷ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۰,۱۴۳	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۴ %	۱۶۸,۰۶۱	۰.۱۸ %	۵۵۷,۷۴۵	۰.۶ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۵ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۸۹,۲۱۹	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۲۶ %	۱۵۳,۲۷۸	۰.۱۶ %	۵۵۷,۷۴۱	۰.۶ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۸ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۵۹,۵۴۲	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۱,۸۶۶	۲۸.۷۵ %	۱۳۸,۵۵۵	۰.۱۵ %	۵۵۷,۵۰۸	۰.۶ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۰۳۹,۴۷۷	۳.۳ %	۳,۱۱۱,۲۸۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۱,۹۸۶	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۴,۱۸۳	۲۸.۰۸ %	۴۴۴,۸۴۵	۰.۴۸ %	۵۵۸,۳۶۷	۰.۶۱ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۸۳,۱۶۰	۳.۲۷ %	۳,۰۸۰,۹۵۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۴۶,۵۷۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۲,۱۹۵	۲۴.۹۶ %	۲,۶۸۷,۷۶۳	۲.۹۵ %	۵۵۴,۶۷۱	۰.۶۱ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۹۳۱,۶۹۶	۳.۱۹ %	۳,۰۲۰,۸۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۷۰,۶۱۷	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۶,۰۹۰	۲۵.۶۹ %	۴۳۱,۱۴۸	۰.۴۷ %	۵۴۴,۶۰۶	۰.۵۹ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۹۱۳,۵۰۳	۳.۱۷ %	۳,۰۰۱,۸۸۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۵,۸۶۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۲,۸۴۳	۲۵.۸ %	۴۱۷,۴۲۲	۰.۴۵ %	۵۴۳,۶۰۰	۰.۵۹ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۸۷۴,۳۳۷	۳.۱۹ %	۲,۹۴۵,۳۲۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۰۹,۹۱۴	۶۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴,۶۴۰	۲۴.۴۶ %	۴۰۴,۴۹۶	۰.۴۵ %	۵۳۲,۸۸۲	۰.۵۹ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۸۷۴,۳۳۷	۳.۱۹ %	۲,۹۴۵,۳۲۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۷۱,۵۹۳	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴,۶۴۰	۲۴.۴۸ %	۳۹۰,۹۶۷	۰.۴۳ %	۵۳۲,۸۷۸	۰.۵۹ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۸۷۴,۳۳۷	۳.۱۹ %	۲,۹۴۵,۳۲۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۸۲,۶۹۵	۶۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۰,۶۱۷	۲۴.۰۶ %	۵۰۰,۰۹۰	۰.۵۶ %	۵۳۱,۸۰۴	۰.۵۹ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...368 »