ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۷۵۸,۶۶۴	۳.۰۳ %	۲,۸۷۱,۰۷۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۰۱,۶۵۰	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۱,۳۷۵	۲۵.۶۳ %	۳۴۳,۶۹۷	۰.۳۸ %	۵۱۲,۶۲۲	۰.۵۶ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۷۷۳,۳۰۶	۳.۰۷ %	۲,۸۹۰,۰۷۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۰,۹۷۱	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۲,۶۲۰	۲۵.۱۲ %	۳۳۴,۵۴۰	۰.۳۷ %	۵۱۶,۱۴۰	۰.۵۷ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۸ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۰۹,۳۲۳	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۹,۳۶۹	۲۵ %	۳۳۳,۷۵۵	۰.۳۷ %	۵۱۴,۷۸۸	۰.۵۷ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۸ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۴۴,۷۳۴	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۹,۳۶۹	۲۴.۹۹ %	۳۲۰,۵۳۲	۰.۳۶ %	۵۱۴,۷۵۸	۰.۵۷ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۹ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۰۷,۶۲۸	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۲,۲۹۲	۲۴.۸۵ %	۳۰۶,۶۳۸	۰.۳۴ %	۵۱۴,۷۱۱	۰.۵۷ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۷۸۴,۸۱۹	۳.۱۲ %	۲,۸۷۷,۱۱۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۳,۰۵۶	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۸,۳۲۴	۲۴.۲۶ %	۳۵۷,۷۱۸	۰.۴ %	۵۱۴,۵۳۰	۰.۵۸ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۷۹۷,۴۷۰	۳.۰۳ %	۲,۸۷۳,۰۴۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۳,۳۰۸	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۴,۷۲۵	۲۶.۶۷ %	۳۱۸,۴۱۴	۰.۳۵ %	۵۱۸,۵۴۱	۰.۵۶ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۸۱۱,۶۱۵	۳.۰۴ %	۲,۸۵۹,۱۲۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۴,۸۷۶	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۰,۹۸۴	۲۶.۹۸ %	۳۰۴,۳۲۰	۰.۳۳ %	۵۱۵,۵۸۸	۰.۵۶ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۷۷۰,۹۹۰	۲.۹۹ %	۲,۸۳۷,۳۵۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۴۵,۵۷۲	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۵,۱۶۰	۲۷.۱۹ %	۲۴۵,۸۴۸	۰.۲۷ %	۵۰۷,۱۲۵	۰.۵۵ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۲,۴۳۰	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۵,۶۴۴	۲۷.۱۷ %	۲۳۰,۸۲۰	۰.۲۵ %	۵۰۰,۷۷۸	۰.۵۴ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...368 »