ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱,۵۲۲,۹۳۲	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۵,۱۳۱	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۹,۴۸۴	۵۹.۱۵ %	۳۱۰,۲۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱,۵۲۲,۸۰۷	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۹,۹۲۱	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۷,۱۳۸	۵۹.۱۲ %	۳۲۲,۲۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱,۴۹۷,۴۷۲	۳.۶۲ %	۲,۰۸۳,۸۷۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۴,۱۱۸	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۵,۱۰۹	۵۹.۴۲ %	۳۰۲,۷۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱,۴۹۱,۵۹۰	۳.۶۳ %	۲,۰۴۷,۸۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۱,۲۰۶	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۳,۴۳۴	۵۹.۶۳ %	۲۹۸,۸۱۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۴۵۵,۱۲۲	۳.۵۵ %	۱,۹۸۸,۸۱۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۸,۴۶۲	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷,۱۱۹	۵۹.۹۱ %	۲۹۱,۴۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۴۱۹,۲۶۵	۳.۴۵ %	۱,۹۵۴,۶۹۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۷,۹۳۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۴۴,۰۹۷	۶۰.۱۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵۲ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۸,۲۳۸	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۲,۱۶۱	۶۰.۳۶ %	۳۰۰,۹۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵۲ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳,۰۶۱	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۲,۱۶۱	۶۰.۳۸ %	۲۹۰,۴۸۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۷,۸۹۰	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۶۶	۶۰.۵۱ %	۳۵۱,۲۷۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱,۴۶۲,۳۱۱	۳.۵۵ %	۱,۹۷۲,۸۲۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۸۰۰	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۹,۱۶۴	۶۰.۵۴ %	۳۳۰,۵۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...368 »