صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۱,۷۹۵,۳۷۰ | ۴.۴۲ % | ۱,۷۰۴,۹۸۹ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۸,۳۴۳ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۶,۲۷۸ | ۶۰.۷ % | ۲۸۴,۰۷۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۱,۸۱۰,۱۲۹ | ۴.۴۶ % | ۱,۶۸۱,۸۴۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۶,۳۵۶ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۸,۶۲۸ | ۶۰.۷۴ % | ۲۷۳,۶۲۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۱,۸۲۰,۳۱۰ | ۴.۴۸ % | ۱,۶۷۱,۹۳۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۰,۷۴۵ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۹۷۳ | ۶۰.۸۶ % | ۲۶۵,۲۳۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۱,۸۲۰,۳۱۰ | ۴.۴۹ % | ۱,۶۷۱,۹۳۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۵,۵۳۷ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۹,۴۱۸ | ۶۰.۸۶ % | ۲۶۳,۹۹۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۱,۸۲۰,۳۱۰ | ۴.۴۹ % | ۱,۶۷۱,۹۳۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۰,۳۳۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۹,۴۱۸ | ۶۰.۸۹ % | ۲۵۳,۵۲۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۱,۸۲۷,۵۳۵ | ۴.۵ % | ۱,۶۷۴,۵۷۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۸,۵۴۲ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۹,۳۳۲ | ۶۰.۹۵ % | ۲۵۵,۶۱۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱,۸۰۹,۵۴۴ | ۴.۴۸ % | ۱,۶۲۳,۹۷۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۹,۵۵۰ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۳,۱۱۰ | ۶۱.۲۳ % | ۲۴۲,۵۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۱,۷۹۲,۷۷۱ | ۴.۴۵ % | ۱,۵۸۶,۲۱۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۰,۲۷۴ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۶۳۲ | ۶۱.۲۷ % | ۲۴۸,۵۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱,۷۹۶,۹۹۱ | ۴.۴۵ % | ۱,۶۲۳,۶۳۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۹,۰۲۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۴,۶۱۴ | ۶۱.۲۶ % | ۲۴۸,۱۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۱,۷۷۹,۳۵۶ | ۴.۴۱ % | ۱,۶۴۶,۰۸۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۴,۲۴۵ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۳,۸۰۲ | ۶۱.۳۲ % | ۲۲۲,۵۹۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |