صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۱,۵۴۲,۴۶۸ | ۳.۷۲ % | ۲,۱۱۶,۰۴۲ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۸,۳۴۶ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۰,۱۱۵ | ۵۹.۲۶ % | ۲۶۱,۲۰۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۱,۵۳۱,۱۸۳ | ۳.۶۹ % | ۲,۱۳۱,۱۱۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۲,۴۸۳ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۱,۱۴۶ | ۵۹.۵۳ % | ۲۵۰,۸۲۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۱,۵۳۱,۱۸۳ | ۳.۶۹ % | ۲,۱۳۱,۱۱۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۷,۳۱۵ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۱,۱۴۶ | ۵۹.۵۶ % | ۲۴۰,۴۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۱,۵۳۱,۱۸۳ | ۳.۷ % | ۲,۱۳۱,۱۱۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵,۱۲۹ | ۳۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۸,۰۲۶ | ۵۹.۳۱ % | ۲۳۰,۰۸۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱,۵۱۶,۷۱۵ | ۳.۶۷ % | ۲,۱۰۵,۶۷۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۰,۲۶۸ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۳,۱۶۲ | ۵۹.۳۶ % | ۲۳۱,۸۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۱,۵۰۶,۰۴۸ | ۳.۶۴ % | ۲,۰۹۶,۵۲۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۵,۰۰۰ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۳,۰۳۰ | ۵۹.۱۳ % | ۲۲۱,۰۳۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۱,۵۱۸,۹۶۶ | ۳.۶۶ % | ۲,۱۱۶,۲۴۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۲,۶۰۲ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۵,۶۹۰ | ۵۹.۲۱ % | ۲۱۸,۹۴۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۱,۵۲۳,۱۸۲ | ۳.۶۹ % | ۲,۱۱۳,۳۰۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۵,۵۶۹ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۲,۴۱۴ | ۵۹.۱۲ % | ۳۲۸,۰۳۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۱,۵۲۳,۰۵۷ | ۳.۶۹ % | ۲,۱۱۳,۳۰۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۰,۳۴۷ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۹,۴۸۴ | ۵۹.۱۳ % | ۳۲۰,۵۹۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |