صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۱,۵۱۲,۱۴۸ | ۳.۶۸ % | ۲,۰۹۷,۴۵۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۰,۹۵۲ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۹۵,۸۰۳ | ۵۸.۴۵ % | ۳۵۸,۲۷۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱,۵۳۳,۹۸۸ | ۳.۷۴ % | ۲,۱۶۱,۷۱۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۰,۴۴۷ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۴,۶۵۰ | ۵۸.۳ % | ۳۵۸,۶۵۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱,۵۳۸,۸۹۴ | ۳.۷۵ % | ۲,۱۶۴,۵۱۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۶,۷۴۱ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۳,۹۰۲ | ۵۸.۳۹ % | ۳۲۸,۰۰۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱,۵۳۶,۸۹۲ | ۳.۷۵ % | ۲,۱۴۳,۳۶۵ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۴۶,۶۴۴ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۶,۷۹۵ | ۵۸.۳۶ % | ۳۵۰,۳۹۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱,۵۲۷,۳۶۲ | ۳.۷۳ % | ۲,۱۲۹,۵۸۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۱,۶۰۸ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۶,۳۳۹ | ۵۸.۴۴ % | ۳۴۰,۲۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۱,۵۲۷,۳۶۲ | ۳.۷۳ % | ۲,۱۲۹,۵۸۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۶,۴۰۱ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۳,۱۵۴ | ۵۸.۴۵ % | ۳۳۳,۲۴۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۱,۵۲۷,۳۶۲ | ۳.۷۳ % | ۲,۱۲۹,۵۸۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۱,۲۰۰ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۰,۷۳۴ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲۵,۴۳۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۱,۵۲۱,۷۰۳ | ۳.۷۲ % | ۲,۱۴۹,۳۲۳ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۰,۵۶۶ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۱,۴۱۶ | ۵۸.۴۹ % | ۲۹۰,۵۸۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۱,۵۴۲,۳۸۷ | ۳.۷۷ % | ۲,۱۵۰,۴۲۲ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۷,۲۲۱ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۹,۳۴۹ | ۵۸.۵ % | ۲۸۴,۵۴۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۱,۵۳۷,۴۱۰ | ۳.۷۷ % | ۲,۱۱۵,۵۹۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۹,۵۱۲ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۵,۴۲۰ | ۵۸.۵۷ % | ۲۷۲,۱۱۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |