صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱,۸۲۹,۲۵۶ | ۴.۴۶ % | ۱,۸۵۱,۱۱۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۰,۷۸۶ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۰,۷۴۱ | ۶۰.۲۸ % | ۲۵۱,۶۹۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۱,۸۲۹,۶۰۴ | ۴.۴۶ % | ۱,۸۴۷,۱۶۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۹,۰۸۸ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۰,۷۶۱ | ۶۰.۲۷ % | ۲۶۸,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۱,۸۰۶,۶۴۲ | ۴.۴۲ % | ۱,۸۰۳,۸۹۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲,۸۹۱ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴,۹۴۹ | ۶۰.۴۱ % | ۲۴۶,۲۰۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۱,۸۰۶,۶۴۲ | ۴.۴۲ % | ۱,۸۰۳,۸۹۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷,۷۳۵ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۲,۶۰۴ | ۶۰.۳۸ % | ۲۵۸,۰۷۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۱,۷۸۵,۳۱۹ | ۴.۳۷ % | ۱,۸۱۲,۰۵۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۸,۱۷۵ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۷,۸۴۹ | ۶۰.۵۱ % | ۲۳۹,۷۱۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۱,۷۸۸,۳۳۷ | ۴.۳۸ % | ۱,۸۰۷,۸۷۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۳,۴۶۵ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۴,۳۲۷ | ۶۰.۵۷ % | ۲۳۳,۶۷۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۱,۷۸۸,۳۳۷ | ۴.۳۸ % | ۱,۸۰۷,۸۷۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۸,۳۲۵ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۲,۰۳۴ | ۶۰.۵۹ % | ۲۲۵,۵۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱,۷۸۸,۳۳۷ | ۴.۳۸ % | ۱,۸۰۷,۸۷۹ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۳,۱۹۱ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۲,۰۳۴ | ۶۰.۶۱ % | ۲۱۵,۱۵۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱,۷۹۲,۶۹۳ | ۴.۳۷ % | ۱,۷۷۹,۰۱۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۰,۷۲۱ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۷,۰۰۸ | ۶۰.۴۵ % | ۲۰۵,۸۷۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۱,۷۸۴,۰۰۷ | ۴.۳۸ % | ۱,۷۲۳,۸۱۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۰,۳۹۴ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۴,۱۱۸ | ۶۰.۸۹ % | ۲۲۶,۸۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |