صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱,۷۶۹,۶۸۶ | ۴.۱۹ % | ۲,۴۰۵,۵۶۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۸,۷۸۶ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۳,۷۰۱ | ۵۰.۰۴ % | ۲۳۲,۸۶۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱,۷۹۵,۲۴۵ | ۴.۲۵ % | ۲,۴۱۹,۵۵۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۴,۱۳۹ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۱,۳۸۵ | ۴۹.۹۹ % | ۲۲۳,۹۶۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱,۸۰۰,۱۶۶ | ۴.۲۷ % | ۲,۴۰۷,۸۷۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۹,۲۵۵ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۹,۶۹۳ | ۴۹.۷۴ % | ۳۴۲,۲۰۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۱,۸۰۰,۰۴۳ | ۴.۲۷ % | ۲,۴۰۰,۳۶۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰,۴۸۱ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۸,۳۰۰ | ۴۹.۸ % | ۲۹۷,۰۹۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱,۷۵۵,۷۰۷ | ۴.۱۸ % | ۲,۴۲۳,۳۸۶ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۷,۱۶۶ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۵,۷۹۶ | ۴۹.۷۴ % | ۲۹۹,۹۱۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۱,۷۲۲,۹۸۶ | ۴.۱ % | ۲,۳۸۷,۴۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۶,۰۸۱ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲,۴۵۸ | ۴۹.۷۹ % | ۳۴۶,۰۰۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۱,۷۲۲,۹۵۵ | ۴.۱ % | ۲,۳۸۷,۴۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۰,۳۲۶ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲,۴۵۸ | ۴۹.۸ % | ۳۳۷,۰۷۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱,۷۲۲,۹۲۴ | ۴.۱ % | ۲,۳۸۷,۴۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۴,۵۷۷ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲,۴۵۸ | ۴۹.۸۲ % | ۳۲۸,۱۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۱,۷۳۷,۰۴۱ | ۴.۱۴ % | ۲,۳۷۵,۹۱۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۱,۵۶۲ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲,۸۴۹ | ۵۰.۹۵ % | ۳۵۰,۴۷۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۱,۷۳۴,۹۰۶ | ۴.۱۴ % | ۲,۳۸۸,۰۵۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۹,۰۷۶ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۶,۳۷۸ | ۵۱.۰۱ % | ۳۰۷,۹۶۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |