صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۱,۷۴۱,۱۹۲ | ۴.۱۹ % | ۲,۳۸۷,۸۰۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۷,۸۱۳ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۱,۴۰۶ | ۵۰.۴۹ % | ۳۴۴,۶۴۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۱,۷۴۱,۱۶۱ | ۴.۱۹ % | ۲,۳۸۷,۸۰۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۱,۷۷۴ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۱,۶۵۰ | ۵۰.۴۲ % | ۳۳۵,۶۵۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۱,۷۳۲,۸۰۷ | ۴.۱۶ % | ۲,۳۷۳,۸۷۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷,۴۶۶ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۷,۹۸۷ | ۵۰.۷۲ % | ۳۲۲,۳۵۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۱,۷۳۲,۷۷۶ | ۴.۱۶ % | ۲,۳۷۳,۸۷۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۱,۶۸۳ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۵,۴۳۹ | ۵۰.۷۳ % | ۳۱۵,۸۲۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۱,۷۳۲,۷۴۵ | ۴.۱۶ % | ۲,۳۷۳,۸۷۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۵,۹۰۵ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۵,۴۳۹ | ۵۰.۷۵ % | ۳۰۶,۸۳۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۱,۷۳۱,۶۴۷ | ۴.۱۸ % | ۲,۳۶۵,۷۲۲ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۲,۲۷۰ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۶,۶۷۱ | ۵۰.۶۱ % | ۳۰۲,۰۸۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۱,۷۰۷,۲۲۰ | ۴.۰۵ % | ۲,۳۴۱,۶۶۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۹,۷۹۳ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۶,۹۴۰ | ۵۱.۵۵ % | ۲۹۲,۱۵۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۱,۷۰۷,۱۸۹ | ۴.۰۵ % | ۲,۳۴۱,۶۶۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۰۳۲ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۶,۹۴۰ | ۵۱.۵۷ % | ۲۸۲,۸۹۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۱,۷۰۷,۱۵۸ | ۴.۰۶ % | ۲,۳۴۱,۶۶۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۸,۷۲۲ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۶,۴۹۴ | ۵۱.۵۹ % | ۲۷۳,۶۴۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |