ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵,۰۷۶	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸۲ %	۲۲۱,۲۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۰,۶۰۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۷,۷۷۵	۵۶.۵۷ %	۳۲۵,۳۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱,۷۵۱,۳۰۵	۴.۱۸ %	۲,۲۶۰,۳۲۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶,۶۰۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۲,۷۴۲	۵۶.۷۵ %	۳۱۵,۶۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱,۷۵۱,۳۰۵	۴.۱۸ %	۲,۲۶۰,۳۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۱۴۳	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۰,۸۹۲	۵۶.۷۶ %	۳۰۷,۲۷۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱,۷۳۷,۱۸۶	۴.۱۵ %	۲,۲۴۲,۰۲۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۵,۶۷۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۶۴	۵۶.۷۹ %	۳۱۸,۷۶۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱,۷۳۷,۱۸۶	۴.۱۵ %	۲,۲۴۲,۰۲۹	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۱,۲۲۱	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۶۴	۵۶.۸۱ %	۳۰۸,۶۲۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱,۷۱۶,۶۴۱	۴.۱۱ %	۲,۲۵۰,۵۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۵,۵۵۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۱,۳۸۹	۵۶.۷۸ %	۲۹۸,۵۶۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱,۷۱۶,۶۴۱	۴.۱۲ %	۲,۲۵۰,۵۹۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۱,۱۱۱	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۱,۳۸۹	۵۶.۸ %	۲۸۸,۵۰۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱,۷۱۶,۶۴۱	۴.۱۲ %	۲,۲۵۰,۵۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۶۶۷	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۸,۹۲۳	۵۶.۸۲ %	۲۸۰,۹۱۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۶۹۷,۶۹۲	۴.۰۷ %	۲,۲۵۲,۱۷۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۱۰۲	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۵,۷۷۹	۵۶.۸۵ %	۳۰۳,۳۱۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...368 »