ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۶۷۰,۸۴۵	۴.۰۱ %	۲,۲۱۸,۸۹۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰,۹۰۵	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۳,۵۸۱	۵۵.۹۶ %	۳۶۴,۰۷۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱,۶۸۲,۳۷۷	۴.۰۴ %	۲,۲۲۲,۱۹۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱,۸۷۸	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۳,۸۵۳	۵۶.۰۱ %	۳۴۹,۸۶۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۰۹ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۴,۶۱۱	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۹۶۰	۵۵.۹۴ %	۳۴۰,۴۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۰۹ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۰,۰۲۶	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۹,۷۹۴	۵۵.۹۶ %	۳۳۲,۵۷۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۱ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۵,۴۴۵	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۲,۱۵۰	۵۵.۹۶ %	۳۳۰,۲۸۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۱ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۰,۸۶۹	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۲,۱۵۰	۵۵.۹۸ %	۳۲۰,۳۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱,۷۰۱,۰۵۱	۴.۰۹ %	۲,۲۶۹,۸۶۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۱,۶۹۱	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۵,۷۹۹	۵۵.۹۸ %	۳۱۰,۴۴۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱,۷۳۷,۹۹۹	۴.۱۸ %	۲,۳۴۶,۰۵۷	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۶,۲۶۱	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۱,۹۵۲	۵۵.۸۲ %	۳۰۹,۵۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱,۷۳۷,۳۴۰	۴.۱۷ %	۲,۳۸۲,۲۴۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۲,۳۵۴	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۱,۰۴۹	۵۴.۳۸ %	۲۹۹,۸۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱,۷۲۳,۵۹۳	۴.۱۴ %	۲,۳۶۲,۹۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۲,۷۵۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۴,۷۹۱	۵۴.۴۵ %	۲۹۲,۷۵۵	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...368 »