ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱,۵۹۲,۷۰۶	۳.۸۳ %	۲,۲۰۳,۹۰۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۶,۱۲۵	۳۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۷,۴۹۹	۵۳.۰۵ %	۳۳۹,۹۰۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱,۵۷۴,۱۹۶	۳.۷۹ %	۲,۱۷۳,۰۷۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۹,۸۹۲	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۲,۹۶۴	۵۳.۱۵ %	۳۲۹,۰۸۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۷۴,۱۶۵	۳.۸ %	۲,۱۷۳,۰۷۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۳,۹۸۷	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۸,۹۹۲	۵۳.۰۹ %	۳۵۳,۲۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۷۴,۱۳۳	۳.۸ %	۲,۱۷۹,۰۱۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۱,۳۶۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۵,۷۱۴	۵۲.۶۴ %	۳۳۸,۷۸۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱,۵۷۳,۹۴۸	۳.۸ %	۲,۱۶۲,۴۹۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲,۹۶۳	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۴,۸۹۱	۵۲.۴۹ %	۴۰۳,۸۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱,۵۷۳,۹۱۷	۳.۸ %	۲,۱۶۲,۴۹۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷,۰۷۵	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۴,۸۹۱	۵۲.۵۱ %	۳۹۴,۴۸۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱,۵۷۲,۰۷۵	۳.۷۸ %	۲,۱۴۱,۱۵۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۴,۰۳۹	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۰,۷۰۳	۵۲.۸۶ %	۳۶۸,۳۴۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱,۵۸۵,۳۹۴	۳.۸۴ %	۲,۱۵۰,۵۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱,۳۱۲	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۵,۰۵۸	۵۳.۲ %	۳۶۹,۱۵۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱,۵۸۰,۵۶۲	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۴,۸۶۶	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۰,۲۳۵	۵۳.۷ %	۳۶۴,۲۵۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱,۵۸۰,۵۳۱	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹,۰۰۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۳,۸۶۵	۵۳.۷ %	۳۶۰,۹۷۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...368 »