ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲,۱۴۱,۲۶۱	۵.۰۵ %	۲,۶۸۲,۴۳۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۱,۱۳۲	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۰,۱۵۰	۵۹.۵۹ %	۲۵۴,۲۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲,۱۲۲,۰۵۹	۵ %	۲,۶۸۸,۳۵۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۳,۷۳۸	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۱,۵۴۹	۵۹.۶۲ %	۲۴۱,۰۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲,۰۸۰,۲۸۶	۴.۹۲ %	۲,۷۱۶,۰۲۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۸,۸۱۲	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۲,۳۱۱	۵۹.۵۷ %	۲۴۱,۱۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲,۰۶۸,۷۵۵	۴.۸۹ %	۲,۷۱۳,۲۰۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۱,۸۲۸	۵۹.۴۱ %	۳۲۱,۴۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۵,۵۹۴	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱,۵۹۰	۵۹.۴۲ %	۲۳۲,۱۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۱,۷۸۱	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۵۶۳	۵۹.۴ %	۲۳۷,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۷,۹۷۲	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۵۶۳	۵۹.۴۲ %	۲۲۷,۳۴۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۴,۱۶۶	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۲,۲۶۲	۵۹.۱۷ %	۳۳۰,۰۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۰۵۲,۶۷۳	۴.۸۷ %	۲,۸۰۲,۲۱۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۵۵۹	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۶,۳۳۱	۵۹.۰۸ %	۳۸۲,۳۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...368 »