صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۳,۹۶۷,۱۹۷ | ۹.۰۹ % | ۲,۹۸۳,۵۶۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۱,۵۹۶ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۳,۵۲۴ | ۶۲.۹۳ % | ۲۸۷,۶۹۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۳,۹۶۷,۱۹۷ | ۹.۱ % | ۲,۹۸۳,۵۶۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۹,۸۸۹ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۳,۵۲۴ | ۶۲.۹۵ % | ۲۷۶,۰۷۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۳,۸۴۴,۸۹۸ | ۸.۸۹ % | ۲,۹۱۷,۰۳۶ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۱,۰۴۵ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰,۸۳۹ | ۶۲.۵۱ % | ۵۲۵,۳۴۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۳,۸۴۳,۵۹۰ | ۸.۹۷ % | ۲,۸۴۴,۲۵۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۲,۴۸۶ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۵,۵۵۴ | ۶۲.۸۳ % | ۳۲۴,۸۳۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۴,۰۵۶,۶۵۶ | ۹.۴۹ % | ۲,۷۸۸,۱۹۲ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۲,۱۴۸ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۲,۰۴۶ | ۶۳.۰۲ % | ۱۸۵,۸۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۳,۹۸۹,۹۵۸ | ۹.۴۳ % | ۲,۷۳۱,۳۸۴ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۹,۰۱۰ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۰,۱۳۶ | ۶۲.۵۶ % | ۳۴۱,۵۶۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۴,۱۳۵,۸۸۱ | ۹.۷۴ % | ۲,۸۲۸,۷۲۵ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۸,۵۹۱ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۰,۵۷۷ | ۶۱.۹ % | ۴۳۷,۸۶۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۴,۱۳۵,۸۸۱ | ۹.۷۵ % | ۲,۸۲۸,۷۲۵ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۶,۸۸۸ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۹,۸۶۵ | ۶۱.۶۶ % | ۵۳۷,۳۹۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۴,۱۳۵,۸۸۱ | ۹.۷۵ % | ۲,۸۲۸,۷۲۵ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۶,۴۲۳ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۸,۶۱۳ | ۶۱.۶۷ % | ۵۲۶,۲۱۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۴,۰۵۷,۴۹۳ | ۹.۶۲ % | ۲,۷۹۰,۰۷۳ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۸,۳۳۴ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۳,۷۷۵ | ۶۱.۲۸ % | ۷۲۹,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |