صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱,۸۷۴,۲۵۵ | ۴.۴۲ % | ۲,۶۲۵,۶۲۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۷,۷۲۰ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۵,۳۱۸ | ۵۹.۷۵ % | ۲۲۵,۲۴۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۱,۸۷۴,۲۵۵ | ۴.۴۲ % | ۲,۶۲۵,۶۲۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۳,۷۵۶ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۵,۳۱۸ | ۵۹.۷۷ % | ۲۱۴,۵۶۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۱,۹۰۳,۵۶۵ | ۴.۴۸ % | ۲,۶۴۵,۲۹۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۷,۳۷۴ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۲,۴۳۵ | ۵۹.۷۴ % | ۲۰۴,۷۱۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۱,۹۷۶,۲۲۶ | ۴.۶۳ % | ۲,۷۵۷,۵۷۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۶,۵۳۱ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۴,۴۹۷ | ۵۹.۴۹ % | ۱۹۴,۰۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۱,۹۷۶,۲۲۶ | ۴.۶۴ % | ۲,۷۵۷,۵۷۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۲,۵۷۸ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۷,۰۷۸ | ۵۹.۴۴ % | ۲۱۰,۷۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱,۹۷۶,۲۲۶ | ۴.۶۴ % | ۲,۷۵۷,۵۷۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۸,۶۲۹ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۷,۴۹۸ | ۵۹.۴۵ % | ۲۰۳,۲۰۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۱,۹۶۶,۹۸۰ | ۴.۶۳ % | ۲,۷۱۵,۲۷۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۸,۵۲۰ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۴,۳۶۴ | ۵۹.۴۸ % | ۲۱۲,۸۸۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱,۹۶۷,۹۱۸ | ۴.۶۳ % | ۲,۶۹۷,۳۸۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۰,۹۲۸ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۶,۱۵۶ | ۵۹.۵۷ % | ۲۰۲,۲۷۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱,۹۵۴,۴۸۳ | ۴.۵۹ % | ۲,۶۶۶,۶۳۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۰,۳۹۴ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۵,۶۳۵ | ۵۹.۵۴ % | ۳۰۸,۶۳۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |