صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۳,۲۶۲,۳۶۹ | ۷.۵۷ % | ۲,۶۸۳,۷۹۷ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۵,۵۱۵ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۹,۰۲۹ | ۶۲.۹۸ % | ۲۸۱,۹۴۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۳,۳۷۱,۶۸۶ | ۷.۸۷ % | ۲,۷۸۴,۵۰۶ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۶,۵۵۶ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۷,۰۹۴ | ۶۳.۱۹ % | ۵۶۵,۳۲۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۳,۳۷۱,۶۸۶ | ۷.۸۷ % | ۲,۷۸۴,۵۰۶ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۴,۸۴۰ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۶,۹۳۴ | ۶۳.۲۱ % | ۵۵۳,۸۴۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۳,۳۷۱,۶۸۶ | ۷.۸۸ % | ۲,۷۸۴,۵۰۶ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۳,۱۲۵ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۶,۹۳۴ | ۶۳.۲۳ % | ۵۴۲,۲۱۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۳,۶۷۹,۸۰۸ | ۸.۶ % | ۲,۷۸۳,۴۶۱ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۱,۹۲۴ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۲,۵۴۰ | ۶۳.۱۹ % | ۲۳۵,۸۴۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۳,۷۶۱,۹۷۲ | ۸.۷۴ % | ۲,۸۵۶,۱۳۸ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۷,۹۷۸ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۸,۷۱۴ | ۶۳.۲۷ % | ۲۳۸,۷۷۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۳,۸۶۲,۹۳۷ | ۸.۹۴ % | ۲,۹۴۷,۸۶۰ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۴,۱۳۰ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۶,۳۹۴ | ۶۳.۰۷ % | ۲۱۰,۸۰۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۳,۸۶۲,۹۳۷ | ۸.۹۴ % | ۲,۹۴۷,۸۶۰ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۲,۴۱۹ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۶,۳۹۴ | ۶۳.۰۹ % | ۱۹۹,۱۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۳,۹۶۷,۱۹۷ | ۹.۰۹ % | ۲,۹۸۳,۵۶۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۳,۳۰۵ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۰,۵۱۱ | ۶۳ % | ۲۶۳,۵۶۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۳,۹۶۷,۱۹۷ | ۹.۰۹ % | ۲,۹۸۳,۵۶۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۱,۵۹۶ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۳,۵۲۴ | ۶۲.۹۳ % | ۲۸۷,۶۹۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |