ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳,۹۲۴,۷۰۳	۹.۰۷ %	۲,۸۲۳,۹۶۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵,۸۱۵	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۳,۹۷۲	۶۳.۵۹ %	۲۵۱,۳۴۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳,۸۲۰,۲۲۸	۸.۸۳ %	۲,۷۹۵,۲۰۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۳,۴۴۷	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۴,۴۸۷	۶۴.۳۹ %	۲۳۹,۷۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲,۲۰۳,۵۲۳	۵.۲۶ %	۲,۶۰۵,۴۱۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۲,۲۴۵	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۱۳,۲۲۷	۶۷.۳ %	۵۴۵,۶۲۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۰,۰۰۲	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۴ %	۶۸۴,۵۲۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۸,۳۰۶	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۶ %	۶۷۳,۹۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۳ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۷,۸۶۴	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۱,۴۳۸	۵۸.۲۸ %	۶۹۵,۸۹۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۲,۱۸۵,۴۲۱	۵.۱۹ %	۲,۶۶۱,۷۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴,۹۶۵	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۴,۷۵۵	۵۸.۲۶ %	۵۸۵,۵۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲,۱۵۹,۷۵۲	۵.۱۱ %	۲,۷۴۳,۶۴۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۱,۵۵۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۲,۸۵۵	۵۸.۳۳ %	۵۴۰,۵۸۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲,۲۴۹,۲۴۲	۵.۳۲ %	۲,۸۲۷,۴۹۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۴,۲۹۳	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۰,۶۶۶	۵۸.۶۳ %	۲۷۵,۹۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۲,۱۹۵,۱۱۴	۵.۲ %	۲,۷۵۲,۹۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۰۴۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۰,۷۱۷	۵۸.۸۲ %	۲۹۹,۵۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...368 »