صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۳,۴۰۱,۰۹۷ | ۷.۷۷ % | ۲,۷۶۱,۱۸۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۳,۱۱۹ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۸,۰۲۴ | ۶۳.۷ % | ۳۸۳,۶۳۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۳,۴۰۱,۰۹۷ | ۷.۷۷ % | ۲,۷۶۱,۱۸۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۱,۷۶۶ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۶,۲۳۷ | ۶۳.۷۲ % | ۳۷۳,۵۴۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۳,۴۰۱,۰۹۷ | ۷.۷۷ % | ۲,۷۶۱,۱۸۸ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۰,۸۳۰ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۴,۳۸۹ | ۶۳.۷۳ % | ۳۶۳,۱۲۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۳,۴۰۱,۰۹۷ | ۷.۷۸ % | ۲,۷۶۱,۱۸۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۹,۴۷۸ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۶۲,۱۷۵ | ۶۳.۷۲ % | ۳۶۵,۰۴۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۳,۴۰۱,۰۹۷ | ۷.۷۸ % | ۲,۷۶۱,۱۸۸ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸,۱۲۶ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۵۵,۳۸۲ | ۶۳.۷۲ % | ۳۵۹,۹۷۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۳,۳۷۳,۳۱۵ | ۷.۷۴ % | ۲,۷۳۶,۹۹۶ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۸,۰۹۸ | ۲۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۳۲,۷۱۱ | ۶۳.۸۵ % | ۳۵۰,۷۳۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۳,۲۷۷,۶۸۷ | ۷.۵۷ % | ۲,۶۷۵,۶۰۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۳,۳۸۵ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۰,۲۸۰ | ۶۴.۰۹ % | ۳۳۸,۹۳۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۳,۲۳۳,۲۸۴ | ۷.۴۸ % | ۲,۶۷۶,۲۳۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۰,۹۵۵ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۸۶,۲۶۶ | ۶۴.۰۴ % | ۳۸۸,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۳,۲۳۳,۲۸۴ | ۷.۴۸ % | ۲,۶۷۶,۲۳۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۹,۶۰۷ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۸۴,۱۲۱ | ۶۴.۰۵ % | ۳۷۸,۹۳۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۳,۲۳۳,۲۸۴ | ۷.۴۸ % | ۲,۶۷۶,۲۳۵ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۸,۲۵۹ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۸۴,۱۲۱ | ۶۴.۰۷ % | ۳۶۷,۱۰۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |