ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۸۰۵,۵۵۴	۶.۷۳ %	۲,۵۵۴,۰۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۲۱۳	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۱,۶۰۴	۵۸.۸۳ %	۳۳۹,۹۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۶۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹,۲۲۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۲۹ %	۳۲۴,۱۰۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۷۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۶,۸۴۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳ %	۳۰۹,۸۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۴,۱۸۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴,۴۶۴	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳۲ %	۲۹۵,۶۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳,۴۶۹,۰۲۸	۶.۱۵ %	۲,۴۷۹,۰۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۰,۲۵۲	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۴,۴۹۴	۵۹.۸۳ %	۲۸۱,۷۰۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۴۲۱,۰۲۵	۶.۱ %	۲,۲۰۵,۴۸۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۹,۰۰۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۳۷۹	۶۰.۳۲ %	۳۸۷,۳۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۲۴۹	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۳,۸۲۱	۶۰.۶۵ %	۳۸۳,۹۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۳,۸۷۲	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۵,۵۹۶	۶۰.۴۶ %	۴۸۷,۸۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۴۹۶	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۵,۵۹۶	۶۰.۴۷ %	۴۷۳,۵۹۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۶ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۹,۱۲۱	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۳,۳۰۲	۶۰.۴۵ %	۴۸۱,۶۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...368 »