صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۴,۳۷۵,۳۶۳ | ۸ % | ۴,۵۷۳,۳۱۶ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۸,۳۰۵ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۴,۵۷۵ | ۴۶.۷۹ % | ۱۵۴,۲۲۰ | ۰.۲۸ % | ۱۰,۶۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۴,۳۹۸,۷۶۸ | ۸.۰۳ % | ۴,۶۱۴,۳۹۳ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۱۵,۵۳۲ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱,۵۴۸ | ۴۶.۷۸ % | ۱۴۵,۲۵۴ | ۰.۲۷ % | ۱۱,۰۴۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۴,۳۰۹,۸۸۱ | ۷.۸۷ % | ۴,۷۲۷,۶۱۴ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۷,۰۱۰ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۶,۶۷۳ | ۴۶.۶۵ % | ۲۳۷,۲۴۲ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۹۱۶ | ۰.۰۲ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۴,۱۵۸,۴۹۰ | ۷.۶۱ % | ۴,۷۱۴,۱۴۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۰,۲۳۶ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۱,۸۵۴ | ۴۶.۵۷ % | ۳۹۰,۵۴۷ | ۰.۷۱ % | ۱۱,۱۷۴ | ۰.۰۲ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۴,۱۷۸,۳۸۳ | ۷.۶۴ % | ۴,۷۵۰,۷۶۲ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۳,۵۳۳ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۲,۷۶۹ | ۴۶.۵۷ % | ۳۸۵,۲۶۰ | ۰.۷ % | ۱۱,۱۶۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۴,۲۸۸,۷۳۳ | ۷.۸۲ % | ۴,۹۲۱,۵۹۸ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۴,۵۱۷ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۶,۲۳۶ | ۴۶.۲۹ % | ۳۳۶,۹۲۵ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۵۰۴ | ۰.۰۲ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۴,۲۸۸,۷۳۳ | ۷.۸۲ % | ۴,۹۲۱,۵۹۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۱,۳۶۳ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۶,۲۳۶ | ۴۶.۳ % | ۳۲۴,۷۴۱ | ۰.۵۹ % | ۱۰,۵۱۰ | ۰.۰۲ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۴,۲۸۸,۷۳۳ | ۷.۸۲ % | ۴,۹۲۱,۵۹۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۸,۲۱۱ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۰,۷۱۲ | ۴۶.۳ % | ۳۱۸,۰۸۶ | ۰.۵۸ % | ۱۰,۵۱۴ | ۰.۰۲ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۴,۲۸۱,۱۷۱ | ۷.۸۱ % | ۴,۹۶۶,۱۴۷ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۵,۱۲۳ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۰,۷۲۶ | ۴۶.۳۵ % | ۲۹۹,۱۵۱ | ۰.۵۵ % | ۱۰,۰۶۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۴,۲۷۱,۹۴۹ | ۷.۸ % | ۴,۹۴۲,۱۹۴ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲,۵۶۳ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۰,۸۹۹ | ۴۶.۳۶ % | ۲۸۷,۰۷۹ | ۰.۵۲ % | ۸,۹۲۳ | ۰.۰۲ % |