صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۳,۶۱۰,۳۸۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۵,۳۶۹ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۷,۳۹۳ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۱,۳۴۸ | ۴۲.۹۹ % | ۱۳۸,۱۱۱ | ۰.۲۷ % | -۲,۷۴۷ | -۰.۰۱ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۳,۶۱۰,۳۸۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۵,۳۶۹ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۳,۷۱۲ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۷,۴۶۶ | ۴۲.۸۸ % | ۱۹۱,۴۹۶ | ۰.۳۷ % | -۲,۷۴۲ | -۰.۰۱ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۳,۶۶۶,۱۶۸ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۴۶,۸۵۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۴,۷۲۵ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۵,۳۰۸ | ۴۲.۹۱ % | ۱۸۱,۰۵۲ | ۰.۳۵ % | -۲,۰۵۹ | ۰ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۳,۷۴۱,۴۷۴ | ۷.۱۹ % | ۳,۸۹۷,۹۳۳ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۷,۱۰۳ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۹,۸۶۰ | ۴۲.۸۴ % | ۱۷۰,۳۳۵ | ۰.۳۳ % | ۳۰۹ | ۰ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۳,۷۹۹,۰۸۶ | ۷.۲۹ % | ۳,۹۵۵,۳۰۲ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۷,۷۳۵ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۷,۷۵۲ | ۴۲.۶۹ % | ۲۳۳,۵۵۵ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۵۷ | ۰ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۳,۸۰۳,۱۷۱ | ۷.۲۹ % | ۳,۹۸۴,۷۶۳ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۷,۰۶۹ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۷,۷۰۵ | ۴۲.۷۵ % | ۲۲۳,۳۶۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۳۴۲ | ۰ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۳,۷۲۵,۴۵۱ | ۷.۱۷ % | ۳,۸۰۵,۶۴۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۱,۹۷۰ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۴,۴۰۰ | ۴۳.۰۴ % | ۲۱۸,۱۳۶ | ۰.۴۲ % | -۱,۲۴۹ | ۰ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۳,۷۲۵,۴۵۱ | ۷.۱۸ % | ۳,۸۰۵,۶۴۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۸,۳۰۲ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۱,۹۰۱ | ۴۳.۰۵ % | ۲۰۹,۸۸۶ | ۰.۴ % | -۱,۲۴۳ | ۰ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۳,۷۲۵,۴۵۱ | ۷.۱۸ % | ۳,۸۰۵,۶۴۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۴,۶۳۶ | ۴۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۱,۹۰۱ | ۴۳.۰۶ % | ۱۹۹,۱۴۸ | ۰.۳۸ % | -۱,۲۳۷ | ۰ % |
| ۱۷۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۳,۶۴۵,۰۹۴ | ۷.۰۵ % | ۳,۷۰۵,۶۹۸ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۹,۵۳۹ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۶,۲۰۵ | ۴۳.۱۴ % | ۲۷۹,۷۶۶ | ۰.۵۴ % | -۱,۰۵۰ | ۰ % |