ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹,۳۱۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۷ %	۱۱۶,۰۹۶	۰.۲۳ %	۱,۱۱۴	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۵,۳۳۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۸ %	۱۰۶,۷۸۰	۰.۲۲ %	۱,۱۲۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱,۳۵۷	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۹ %	۹۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱,۱۲۶	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۳,۴۷۳,۱۴۳	۷.۰۲ %	۳,۷۶۱,۶۹۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸,۱۰۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۳,۶۰۶	۳۹.۶۴ %	۱۶۲,۱۰۱	۰.۳۳ %	۱,۰۷۷	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۳,۵۰۷,۷۳۴	۷.۰۸ %	۳,۷۳۷,۱۰۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰,۸۵۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۴,۷۱۱	۳۹.۷۷ %	۱۵۴,۱۸۶	۰.۳۱ %	۷۲۳	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۳,۵۲۷,۶۴۶	۷.۱۲ %	۳,۷۷۲,۳۰۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۱,۹۲۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۴۳۳	۳۸.۶۸ %	۶۵۱,۱۰۰	۱.۳۱ %	۱,۰۸۹	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۳,۵۵۵,۶۸۰	۷.۱۲ %	۳,۷۹۲,۰۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۸,۴۷۸	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۸,۹۱۴	۳۹.۱۴ %	۱۴۸,۱۰۳	۰.۳ %	۱,۲۸۲	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۴ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۵,۲۱۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۴۳۲	۳۹.۲۱ %	۱۳۹,۰۶۹	۰.۲۸ %	۲,۲۵۴	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۱,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۳ %	۲۲۰,۸۸۷	۰.۴۴ %	۲,۲۶۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۷,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲۱۱,۳۲۱	۰.۴۲ %	۲,۲۶۶	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...368 »